| Competência: | 21/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | RIO BRAVO INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL MULTIFACTOR QUALITY FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 63.063.704/0001-23 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 21 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4826858,95 | 1 | 22/10/2025 |
| 22 | 100,702052958000 | 0,00 | 0,00 | 5035102,65 | 5035331,60 | 1 | 23/10/2025 |
| 23 | 101,317652316780 | 0,00 | 0,00 | 5065882,62 | 5066340,52 | 1 | 24/10/2025 |
| 24 | 102,447572074080 | 0,00 | 0,00 | 5122378,60 | 5123065,46 | 17 | 27/10/2025 |
| 27 | 102,936397832080 | 0,00 | 0,00 | 5146819,89 | 5147735,70 | 25 | 28/10/2025 |
| 28 | 103,005197590080 | 0,00 | 0,00 | 5150259,88 | 5151404,64 | 33 | 29/10/2025 |
| 29 | 103,552040500000 | 1030051,98 | 0,00 | 6213122,43 | 6213098,48 | 42 | 30/10/2025 |
| 30 | 104,687057000057 | 1035520,41 | 0,00 | 7328093,99 | 7323615,55 | 46 | 31/10/2025 |
| 31 | 105,267130090300 | 0,00 | 0,00 | 7368699,11 | 7368646,03 | 62 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |