| Competência: | 17/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA ITBR IPCA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.999.367/0001-18 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 17 | 100,000000000000 | 54440000,00 | 0,00 | 54440000,00 | 107807020,50 | 5 | 20/10/2025 |
| 20 | 100,273340999947 | 3509566,90 | 0,00 | 58098373,74 | 61417990,27 | 5 | 21/10/2025 |
| 21 | 100,300105700048 | 17748381,36 | 0,00 | 75866999,95 | 92999185,17 | 6 | 22/10/2025 |
| 22 | 100,554880400035 | 1178526,24 | 0,00 | 77241231,38 | 78331967,36 | 11 | 23/10/2025 |
| 23 | 100,856101541999 | 0,00 | 0,00 | 77472614,40 | 85904746,40 | 12 | 24/10/2025 |
| 24 | 101,329671410180 | 0,00 | 0,00 | 77836387,09 | 77836247,21 | 12 | 27/10/2025 |
| 27 | 101,423498090883 | 0,00 | 0,00 | 77908460,06 | 77908605,16 | 12 | 28/10/2025 |
| 28 | 101,283088587443 | 0,00 | 0,00 | 77800604,50 | 77801050,23 | 12 | 29/10/2025 |
| 29 | 101,196109810852 | 0,00 | 0,00 | 77733791,75 | 77734537,80 | 12 | 30/10/2025 |
| 30 | 101,137891805184 | 0,00 | 0,00 | 77689071,59 | 77689327,20 | 12 | 31/10/2025 |
| 31 | 101,234370748875 | 0,00 | 0,00 | 77763181,89 | 77763740,63 | 12 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |