| Competência: | 01/09/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 91,46413840 | 0,00 | 0,00 | 4573206,92 | 5283836,48 | 497 | 28/10/2025 |
| 02 | 90,72432620 | 0,00 | 0,00 | 4536216,31 | 5247346,15 | 502 | 28/10/2025 |
| 03 | 90,36155920 | 0,00 | 0,00 | 4518077,96 | 5229708,08 | 502 | 28/10/2025 |
| 04 | 91,32910700 | 0,00 | 0,00 | 4566455,35 | 5278585,75 | 507 | 28/10/2025 |
| 05 | 91,62948060 | 0,00 | 0,00 | 4581474,03 | 5283904,71 | 511 | 28/10/2025 |
| 08 | 92,50233740 | 0,00 | 0,00 | 4625116,87 | 5328047,83 | 511 | 28/10/2025 |
| 09 | 93,09258700 | 0,00 | 0,00 | 4654629,35 | 5358060,59 | 515 | 28/10/2025 |
| 10 | 91,78333780 | 0,00 | 0,00 | 4589166,89 | 5293098,41 | 511 | 28/10/2025 |
| 11 | 92,64444860 | 0,00 | 0,00 | 4632222,43 | 5336654,23 | 515 | 28/10/2025 |
| 12 | 92,30594680 | 0,00 | 0,00 | 4615297,34 | 5320229,42 | 523 | 28/10/2025 |
| 15 | 92,82983300 | 0,00 | 0,00 | 4641491,65 | 5346924,01 | 524 | 28/10/2025 |
| 16 | 92,94630180 | 0,00 | 0,00 | 4647315,09 | 5353247,73 | 530 | 28/10/2025 |
| 17 | 92,54790380 | 0,00 | 0,00 | 4627395,19 | 5333828,11 | 527 | 28/10/2025 |
| 18 | 94,81470960 | 0,00 | 0,00 | 4740735,48 | 5447668,68 | 526 | 28/10/2025 |
| 19 | 95,39051240 | 0,00 | 0,00 | 4769525,62 | 4779706,14 | 525 | 28/10/2025 |
| 22 | 96,57909400 | 0,00 | 0,00 | 4828954,70 | 4839635,50 | 532 | 28/10/2025 |
| 23 | 94,65466460 | 0,00 | 0,00 | 4732733,23 | 4743914,31 | 537 | 28/10/2025 |
| 24 | 95,40120020 | 0,00 | 0,00 | 4770060,01 | 4781741,37 | 533 | 28/10/2025 |
| 25 | 95,04665580 | 0,00 | 0,00 | 4752332,79 | 4764514,43 | 539 | 28/10/2025 |
| 26 | 95,04045160 | 0,00 | 0,00 | 4752022,58 | 4764704,50 | 543 | 28/10/2025 |
| 29 | 95,55564320 | 0,00 | 0,00 | 4777782,16 | 4790964,36 | 543 | 28/10/2025 |
| 30 | 95,98711020 | 0,00 | 0,00 | 4799355,51 | 4813037,91 | 542 | 28/10/2025 |
| C = Cancelado. |