| Competência: | 01/08/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 93,40987800 | 0,00 | 0,00 | 4670493,90 | 5380376,09 | 444 | 28/10/2025 |
| 04 | 94,61356180 | 0,00 | 0,00 | 4730678,09 | 5441082,63 | 444 | 28/10/2025 |
| 05 | 93,58059520 | 0,00 | 0,00 | 4679029,76 | 5389956,65 | 449 | 28/10/2025 |
| 06 | 94,01738000 | 0,00 | 0,00 | 4700869,00 | 5412318,24 | 455 | 28/10/2025 |
| 07 | 94,03265860 | 0,00 | 0,00 | 4701632,93 | 5403404,52 | 455 | 28/10/2025 |
| 08 | 93,18985020 | 0,00 | 0,00 | 4659492,51 | 5361786,45 | 444 | 28/10/2025 |
| 11 | 92,93886320 | 0,00 | 0,00 | 4646943,16 | 5349759,45 | 459 | 28/10/2025 |
| 12 | 93,70280320 | 0,00 | 0,00 | 4685140,16 | 5388478,80 | 464 | 28/10/2025 |
| 13 | 94,38993380 | 0,00 | 0,00 | 4719496,69 | 5423357,68 | 473 | 28/10/2025 |
| 14 | 94,26483140 | 0,00 | 0,00 | 4713241,57 | 5417624,91 | 472 | 28/10/2025 |
| 15 | 92,64322320 | 0,00 | 0,00 | 4632161,16 | 5337066,85 | 469 | 28/10/2025 |
| 18 | 93,48418740 | 0,00 | 0,00 | 4674209,37 | 5379637,41 | 472 | 28/10/2025 |
| 19 | 92,24253980 | 0,00 | 0,00 | 4612126,99 | 5318077,38 | 472 | 28/10/2025 |
| 20 | 91,35194660 | 0,00 | 0,00 | 4567597,33 | 5274070,07 | 474 | 28/10/2025 |
| 21 | 90,72775020 | 0,00 | 0,00 | 4536387,51 | 5243382,60 | 483 | 28/10/2025 |
| 22 | 92,17991420 | 0,00 | 0,00 | 4608995,71 | 5316513,15 | 486 | 28/10/2025 |
| 25 | 91,65079640 | 0,00 | 0,00 | 4582539,82 | 5290579,61 | 488 | 28/10/2025 |
| 26 | 92,73726320 | 0,00 | 0,00 | 4636863,16 | 5345425,30 | 493 | 28/10/2025 |
| 27 | 92,69554180 | 0,00 | 0,00 | 4634777,09 | 5343861,58 | 496 | 28/10/2025 |
| 28 | 93,27921260 | 0,00 | 0,00 | 4663960,63 | 5373567,47 | 494 | 28/10/2025 |
| 29 | 91,17708080 | 0,00 | 0,00 | 4558854,04 | 5268983,32 | 497 | 28/10/2025 |
| C = Cancelado. |