| Competência: | 02/06/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 87,70991960 | 0,00 | 0,00 | 4385495,98 | 5559856,52 | 358 | 28/10/2025 |
| 03 | 88,63278020 | 0,00 | 0,00 | 4431639,01 | 5606396,19 | 359 | 28/10/2025 |
| 04 | 88,41004300 | 0,00 | 0,00 | 4420502,15 | 5595655,97 | 358 | 28/10/2025 |
| 05 | 86,71151380 | 0,00 | 0,00 | 4335575,69 | 5511126,15 | 357 | 28/10/2025 |
| 06 | 87,70471000 | 0,00 | 0,00 | 4385235,50 | 5553982,60 | 356 | 28/10/2025 |
| 09 | 88,80053960 | 0,00 | 0,00 | 4440026,98 | 5609170,72 | 357 | 28/10/2025 |
| 10 | 89,61237560 | 0,00 | 0,00 | 4480618,78 | 5650159,16 | 361 | 28/10/2025 |
| 11 | 88,81995080 | 0,00 | 0,00 | 4440997,54 | 5610934,56 | 363 | 28/10/2025 |
| 12 | 88,77462500 | 0,00 | 0,00 | 4438731,25 | 5609064,91 | 364 | 28/10/2025 |
| 13 | 87,89272960 | 0,00 | 0,00 | 4394636,48 | 5565366,78 | 370 | 28/10/2025 |
| 16 | 89,02834040 | 0,00 | 0,00 | 4451417,02 | 5622543,96 | 372 | 28/10/2025 |
| 17 | 87,69339680 | 0,00 | 0,00 | 4384669,84 | 5556193,42 | 375 | 28/10/2025 |
| 18 | 87,66329100 | 0,00 | 0,00 | 4383164,55 | 5555084,77 | 376 | 28/10/2025 |
| 20 | 86,75426200 | 0,00 | 0,00 | 4337713,10 | 5510179,96 | 379 | 28/10/2025 |
| 23 | 88,24487580 | 0,00 | 0,00 | 4412243,79 | 5585257,29 | 381 | 28/10/2025 |
| 24 | 90,05157760 | 0,00 | 0,00 | 4502578,88 | 5676139,02 | 379 | 28/10/2025 |
| 25 | 91,36155000 | 0,00 | 0,00 | 4568077,50 | 5742184,28 | 380 | 28/10/2025 |
| 26 | 91,75385800 | 0,00 | 0,00 | 4587692,90 | 5762346,32 | 380 | 28/10/2025 |
| 27 | 91,41753940 | 0,00 | 0,00 | 4570876,97 | 5746077,03 | 380 | 28/10/2025 |
| 30 | 91,58451975 | 2747535,59 | 0,00 | 7326761,58 | 8694972,69 | 380 | 28/10/2025 |
| C = Cancelado. |