| Competência: | 01/04/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 77,00110140 | 0,00 | 0,00 | 3850055,07 | 3954682,45 | 36 | 28/10/2025 |
| 02 | 77,90208325 | 2337062,50 | 0,00 | 6232166,66 | 6460111,49 | 36 | 28/10/2025 |
| 03 | 70,37852663 | 0,00 | 0,00 | 5630282,13 | 5735752,51 | 36 | 28/10/2025 |
| 04 | 65,98922163 | 3959353,30 | 1979676,65 | 7258814,38 | 9689147,43 | 36 | 07/04/2025 |
| 07 | 70,18014709 | 0,00 | 0,00 | 7719816,18 | 7890544,75 | 36 | 28/10/2025 |
| 08 | 68,80547000 | 0,00 | 0,00 | 7568601,70 | 7739793,32 | 36 | 28/10/2025 |
| 09 | 82,26606838 | 2467982,05 | 4935964,10 | 6581285,47 | 11380922,19 | 36 | 28/10/2025 |
| 10 | 75,47996350 | 0,00 | 0,00 | 6038397,08 | 6307326,86 | 36 | 28/10/2025 |
| 11 | 76,55952688 | 0,00 | 0,00 | 6124762,15 | 6394154,98 | 36 | 28/10/2025 |
| 14 | 76,17646500 | 0,00 | 0,00 | 6094117,20 | 6363973,08 | 36 | 28/10/2025 |
| 15 | 77,09688713 | 0,00 | 0,00 | 6167750,97 | 6438069,90 | 36 | 28/10/2025 |
| 16 | 74,62125913 | 0,00 | 0,00 | 5969700,73 | 6240480,91 | 36 | 28/10/2025 |
| 17 | 74,06512140 | 0,00 | 2221953,64 | 3703256,07 | 6196452,94 | 36 | 28/10/2025 |
| 22 | 71,68223539 | 12902802,37 | 0,00 | 16486914,14 | 17678858,72 | 36 | 28/10/2025 |
| 23 | 73,30953726 | 0,00 | 0,00 | 16861193,57 | 17276513,40 | 36 | 28/10/2025 |
| 24 | 76,32588778 | 0,00 | 0,00 | 17554954,19 | 17970855,07 | 36 | 28/10/2025 |
| 25 | 78,19724517 | 0,00 | 0,00 | 17985366,39 | 18401863,46 | 36 | 28/10/2025 |
| 28 | 77,81551325 | 0,00 | 11672326,98 | 6225241,06 | 18314670,70 | 36 | 28/10/2025 |
| 29 | 77,95867900 | 0,00 | 0,00 | 6236694,32 | 7360831,70 | 36 | 28/10/2025 |
| 30 | 77,93910813 | 0,00 | 0,00 | 6235128,65 | 7359729,08 | 36 | 28/10/2025 |
| C = Cancelado. |