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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2025 Versão: 3.0
Nome do Fundo/Classe: BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo/Classe: 58.348.330/0001-52
Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Patrimônio Líquido do Fundo:6.240.372,11Data de Recebimento das Informações:28/10/2025

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Cotas de Fundos
- Não 27.160,0032.973,080,528%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 131,00203.550,193,262%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 294,00251.040,034,023%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 498,00274.674,844,402%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 518,00541.241,838,673%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 53,00200.612,473,215%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 154,00259.783,454,163%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 107,00259.993,824,166%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 271,00156.856,942,514%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 59,00234.892,613,764%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 555,00225.363,703,611%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 512,00133.670,632,142%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 97,0094.619,971,516%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC
Para
negociação 		Não 21,00277.323,834,444%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 143,00444.797,117,128%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 438,00144.849,632,321%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 146,00314.424,035,039%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 983,00606.617,219,721%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 164,00171.256,212,744%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 557,00125.285,062,008%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: QUALCOMM INC.
Para
negociação 		Não 324,00272.526,064,367%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 118,00152.637,242,446%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: TESLA INC
Para
negociação 		Não 288,00460.406,577,378%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 513,00351.100,545,626%
Investimento no Exterior
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		Não 148,00189.648,883,039%
Disponibilidades
Descrição: VORTX CAIXA
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DTVM
Para
negociação 		1.000,000,016%
Valores a pagar
Descrição: AUDITORIA PROVISAO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: *** A Definir ***
Para
negociação 		1.512,000,024%
Valores a pagar
Descrição: EXTERIOR CAIXA
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO
Para
negociação 		284.365,794,557%
Valores a pagar
Descrição: TAXA ADM PROVISÃO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO
Para
negociação 		5.000,000,080%
Valores a pagar
Descrição: TAXA GESTÃO PROVISÃO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO
Para
negociação 		503,510,008%
Valores a pagar
Descrição: TX CVM PROVISÃO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO
Para
negociação 		4.743,420,076%
Valores a pagar
Descrição: TX ESCRT FIX PROVISÃO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO
Para
negociação 		2.200,000,035%
Valores a pagar
Descrição: VALOR A PAGA
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO
Para
negociação 		1.113.899,0217,850%
Valores a receber
Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO
CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05
Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO
Para
negociação 		3.257,520,052%
Valores a receber
Descrição: VAL A RECEBE
CNPJ do emissor: 22.610.500/0001-88
Denominação Social do emissor: VORTX DTVM
Para
negociação 		1.268.192,4020,322%