Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
|
|
-
|
Não
| | | | | 15.766,00 | | 18.949,10 | 0,499%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 84,00 | | 125.508,18 | 3,303%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 187,00 | | 154.878,80 | 4,076%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 320,00 | | 187.634,47 | 4,938%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 321,00 | | 348.558,45 | 9,173%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 34,00 | | 128.579,91 | 3,384%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 96,00 | | 139.345,17 | 3,667%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 68,00 | | 136.832,63 | 3,601%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 175,00 | | 99.086,98 | 2,608%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 37,00 | | 143.550,92 | 3,778%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 353,00 | | 146.464,44 | 3,855%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 329,00 | | 90.897,95 | 2,392%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 63,00 | | 63.065,70 | 1,660%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 13,00 | | 144.742,07 | 3,809%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 91,00 | | 299.335,56 | 7,878%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 281,00 | | 98.741,24 | 2,599%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 91,00 | | 149.714,52 | 3,940%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 605,00 | | 374.220,53 | 9,849%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 106,00 | | 114.979,31 | 3,026%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 355,00 | | 82.440,22 | 2,170%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: QUALCOMM INC. |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 202,00 | | 177.089,96 | 4,661%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 76,00 | | 92.045,49 | 2,422%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: TESLA INC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 176,00 | | 260.317,72 | 6,851%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 328,00 | | 215.601,18 | 5,674%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 96,00 | | 108.712,57 | 2,861%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.636,14 | 0,069%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: MANUT BANCAR |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 17,90 | 0,000%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVISÃO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,132%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVISÃO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 4.743,42 | 0,125%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVISÃO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.200,00 | 0,058%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALOR A PAGA |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 95.924,63 | 2,525%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 75.476.959/0001-05 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINIÇÃO |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 3.638,52 | 0,096%
|