| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 50.642.881/0001-12 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,008041000000 | 0,00 | 0,00 | 113715238,37 | 113761326,21 | 2617 | 02/10/2025 |
| 02 | 59,952978000000 | 0,00 | 0,00 | 113610893,26 | 113658746,75 | 2626 | 03/10/2025 |
| 03 | 59,965148000000 | 0,00 | 0,00 | 113633955,29 | 113683573,14 | 2630 | 06/10/2025 |
| 06 | 59,996944000000 | 0,00 | 0,00 | 113694208,65 | 113745591,14 | 2633 | 07/10/2025 |
| 07 | 59,974974000000 | 0,00 | 0,00 | 113652576,09 | 113684928,66 | 2639 | 08/10/2025 |
| 08 | 60,052625000000 | 0,00 | 0,00 | 113799724,06 | 113833841,51 | 2648 | 09/10/2025 |
| 09 | 60,099437000000 | 0,00 | 0,00 | 113888432,31 | 113924404,33 | 2649 | 10/10/2025 |
| 10 | 60,123257000000 | 0,00 | 0,00 | 113933571,13 | 113971398,81 | 2652 | 13/10/2025 |
| 13 | 60,090711000000 | 0,00 | 0,00 | 113871896,75 | 113911580,65 | 2659 | 14/10/2025 |
| 14 | 60,104759000000 | 0,00 | 0,00 | 113898518,42 | 113939706,42 | 2665 | 15/10/2025 |
| 15 | 60,166341000000 | 0,00 | 0,00 | 114015216,48 | 114057544,72 | 2670 | 16/10/2025 |
| 16 | 60,207390000000 | 0,00 | 0,00 | 114093004,78 | 114137102,70 | 2675 | 17/10/2025 |
| 17 | 60,200440000000 | 0,00 | 0,00 | 114079834,38 | 114100016,67 | 2673 | 20/10/2025 |
| 20 | 60,220432000000 | 0,00 | 0,00 | 114117718,03 | 114139670,79 | 2683 | 21/10/2025 |
| 21 | 60,202390000000 | 0,00 | 0,00 | 114083528,66 | 114107252,36 | 2680 | 22/10/2025 |
| 22 | 60,272283000000 | 301361,42 | 0,00 | 114517337,68 | 114528513,10 | 2688 | 23/10/2025 |
| 23 | 60,351532000000 | 0,00 | 0,00 | 114667911,46 | 114690256,55 | 2689 | 24/10/2025 |
| 24 | 60,446856000000 | 0,00 | 0,00 | 114849027,33 | 114873150,13 | 2696 | 27/10/2025 |
| 27 | 60,513973000000 | 0,00 | 0,00 | 114976548,72 | 115002451,47 | 2706 | 28/10/2025 |
| 28 | 60,530752000000 | 0,00 | 0,00 | 115008428,11 | 115036112,37 | 2717 | 29/10/2025 |
| 29 | 60,528677000000 | 0,00 | 0,00 | 115004486,18 | 115033952,34 | 2738 | 30/10/2025 |
| 30 | 60,501629000000 | 0,00 | 0,00 | 114953095,36 | 114984343,37 | 2751 | 31/10/2025 |
| 31 | 60,597765000000 | 0,00 | 0,00 | 115135752,97 | 115168782,21 | 2762 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |