| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW S&P 500 FUTURES QUANTO BRL FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.022.660/0001-53 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 60,527981000000 | 0,00 | 0,00 | 3229167786,35 | 3218789686,79 | 2885 | 03/10/2025 |
| 02 | 60,591489000000 | 0,00 | 0,00 | 3232555938,15 | 3231463023,08 | 2900 | 06/10/2025 |
| 03 | 60,600076000000 | 39948610,78 | 0,00 | 3272404104,00 | 3274897865,60 | 3004 | 06/10/2025 |
| 06 | 60,871152000000 | 6139072,40 | 0,00 | 3293129323,20 | 3281028672,05 | 3028 | 08/10/2025 |
| 07 | 60,622020000000 | 6132859,94 | 0,00 | 3285713484,00 | 3301736958,19 | 3045 | 09/10/2025 |
| 08 | 61,031345000000 | 6148667,22 | 0,00 | 3314002033,50 | 3294390060,38 | 3062 | 20/10/2025 |
| 09 | 60,853010000000 | 6188018,48 | 0,00 | 3310403744,00 | 3322779454,97 | 3096 | 13/10/2025 |
| 10 | 59,210378000000 | 3006730,98 | 0,00 | 3224005082,10 | 3316145792,59 | 3122 | 14/10/2025 |
| 13 | 60,137124000000 | 0,00 | 0,00 | 3274466401,80 | 3226653273,70 | 3145 | 15/10/2025 |
| 14 | 60,088084000000 | 3011805,47 | 0,00 | 3274800578,00 | 3280123647,66 | 3150 | 15/10/2025 |
| 15 | 60,372018000000 | 0,00 | 0,00 | 3290274981,00 | 3277539636,88 | 3168 | 16/10/2025 |
| 16 | 59,978126000000 | 0,00 | 0,00 | 3268807867,00 | 3293007207,54 | 3179 | 20/10/2025 |
| 17 | 60,342675000000 | 0,00 | 0,00 | 3288675787,50 | 3271605390,31 | 3204 | 20/10/2025 |
| 20 | 61,011354000000 | 0,00 | 0,00 | 3325118793,00 | 3291490098,48 | 61 | 21/10/2025 |
| 21 | 61,040830000000 | 0,00 | 15471405,90 | 3311465027,50 | 3327953116,62 | 3235 | 23/10/2025 |
| 22 | 60,724216000000 | 0,00 | 0,00 | 3294288718,00 | 3329672323,55 | 3252 | 23/10/2025 |
| 23 | 61,111874000000 | 0,00 | 0,00 | 3315319164,50 | 3297503179,05 | 3274 | 27/10/2025 |
| 24 | 61,600161000000 | 0,00 | 0,00 | 3341808734,25 | 3318307283,48 | 3292 | 28/10/2025 |
| 27 | 62,372098000000 | 0,00 | 3036463,23 | 3380567711,60 | 3344850964,72 | 3303 | 29/10/2025 |
| 28 | 62,569230000000 | 0,00 | 3155292,95 | 3388123804,50 | 3386772573,17 | 3305 | 29/10/2025 |
| 29 | 62,553143000000 | 0,00 | 15638285,75 | 3371614407,70 | 3394343178,50 | 3316 | 31/10/2025 |
| 30 | 61,985197000000 | 0,00 | 0,00 | 3341002118,30 | 3390510126,56 | 3341 | 03/11/2025 |
| 31 | 62,200377000000 | 15668913,55 | 0,00 | 3368150414,55 | 3359815807,52 | 3350 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |