| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.000.706/0001-26 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 169,606765400000 | 0,00 | 2313571,54 | 844472084,98 | 844810916,78 | 2209 | 03/10/2025 |
| 02 | 175,132388000000 | 0,00 | 678434,20 | 871283630,34 | 874009070,62 | 2212 | 06/10/2025 |
| 03 | 177,765801900000 | 0,00 | 4203303,84 | 880118485,54 | 881110348,89 | 2210 | 06/10/2025 |
| 06 | 180,749026000000 | 0,00 | 2488838,59 | 892357941,65 | 896923878,93 | 2202 | 08/10/2025 |
| 07 | 176,587536100000 | 0,00 | 3976754,21 | 867927740,24 | 870528240,26 | 2198 | 09/10/2025 |
| 08 | 179,291771200000 | 0,00 | 0,00 | 881219055,48 | 885199470,76 | 2250 | 20/10/2025 |
| 09 | 176,449929400000 | 0,00 | 1075848,15 | 866192703,77 | 866441892,29 | 2248 | 13/10/2025 |
| 10 | 174,206460900000 | 0,00 | 0,00 | 855179516,93 | 856391016,37 | 2252 | 14/10/2025 |
| 13 | 171,324941900000 | 0,00 | 0,00 | 841034140,26 | 841214547,51 | 2257 | 15/10/2025 |
| 14 | 167,180807500000 | 4112268,96 | 16449075,84 | 808653566,28 | 812944974,47 | 2260 | 15/10/2025 |
| 15 | 164,661530900000 | 334400,81 | 0,00 | 796797148,37 | 813426687,15 | 2260 | 16/10/2025 |
| 16 | 159,993848000000 | 0,00 | 14821485,75 | 759810784,17 | 760534277,18 | 2267 | 20/10/2025 |
| 17 | 156,186249400000 | 0,00 | 1920171,36 | 739854263,63 | 754587176,21 | 2265 | 20/10/2025 |
| 20 | 161,566873000000 | 937254,27 | 0,00 | 766311678,93 | 769962325,37 | 29 | 27/10/2025 |
| 21 | 163,526192700000 | 0,00 | 0,00 | 775604732,09 | 776047364,99 | 2260 | 27/10/2025 |
| 22 | 158,183511100000 | 1635548,05 | 4906644,15 | 747100723,05 | 749057419,60 | 2272 | 27/10/2025 |
| 23 | 161,005345900000 | 0,00 | 0,00 | 760428249,09 | 765589060,60 | 2280 | 27/10/2025 |
| 24 | 161,724970500000 | 644152,92 | 0,00 | 764473935,78 | 765733428,12 | 2274 | 28/10/2025 |
| 27 | 167,370484300000 | 0,00 | 970559,82 | 790156056,63 | 790468895,75 | 2286 | 29/10/2025 |
| 28 | 165,227327400000 | 0,00 | 1004461,83 | 779046848,90 | 780538751,84 | 2287 | 29/10/2025 |
| 29 | 160,921613800000 | 0,00 | 330538,19 | 758423565,86 | 759928181,20 | 2292 | 31/10/2025 |
| 30 | 155,398251500000 | 643854,78 | 0,00 | 733013552,49 | 734529577,49 | 2284 | 03/11/2025 |
| 31 | 160,326239300000 | 0,00 | 310879,39 | 755938218,68 | 756440797,17 | 2288 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |