| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO TEVA TESOURO SELIC ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 45.823.821/0001-66 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 140,506039000000 | 0,00 | 0,00 | 1181655787,23 | 1182128647,82 | 14618 | 02/10/2025 |
| 02 | 140,583572000000 | 0,00 | 0,00 | 1182307843,05 | 1182795800,26 | 14666 | 03/10/2025 |
| 03 | 140,661227000000 | 0,00 | 0,00 | 1182960918,52 | 1183463980,36 | 14701 | 06/10/2025 |
| 06 | 140,738746000000 | 0,00 | 0,00 | 1183612856,58 | 1184131031,08 | 14710 | 07/10/2025 |
| 07 | 140,799302000000 | 0,00 | 0,00 | 1184122130,97 | 1184447390,93 | 14821 | 08/10/2025 |
| 08 | 140,829164000000 | 0,00 | 0,00 | 1184373267,08 | 1184713653,99 | 14823 | 09/10/2025 |
| 09 | 140,957853000000 | 0,00 | 0,00 | 1185455545,55 | 1185811896,68 | 14871 | 10/10/2025 |
| 10 | 141,040550000000 | 0,00 | 0,00 | 1186151027,73 | 1186523356,39 | 14884 | 13/10/2025 |
| 13 | 141,119376000000 | 0,00 | 0,00 | 1186813953,62 | 1187202268,37 | 14867 | 14/10/2025 |
| 14 | 141,196382000000 | 0,00 | 0,00 | 1187461571,39 | 1187862543,87 | 14790 | 15/10/2025 |
| 15 | 141,273245000000 | 0,00 | 0,00 | 1188107992,39 | 1188523097,40 | 14741 | 16/10/2025 |
| 16 | 141,353259000000 | 0,00 | 0,00 | 1188780911,34 | 1189211192,91 | 14776 | 17/10/2025 |
| 17 | 141,428692000000 | 0,00 | 0,00 | 1189415296,72 | 1189577681,59 | 14764 | 20/10/2025 |
| 20 | 141,505808000000 | 0,00 | 0,00 | 1190063845,86 | 1190241423,38 | 14650 | 21/10/2025 |
| 21 | 141,583351000000 | 0,00 | 0,00 | 1190715982,09 | 1190908760,23 | 14639 | 22/10/2025 |
| 22 | 141,662595000000 | 0,00 | 0,00 | 1191382427,36 | 1191585489,15 | 14626 | 23/10/2025 |
| 23 | 141,744455000000 | 0,00 | 0,00 | 1192070865,92 | 1192289144,55 | 14648 | 24/10/2025 |
| 24 | 141,826607000000 | 0,00 | 0,00 | 1192761766,84 | 1192995270,77 | 14665 | 27/10/2025 |
| 27 | 141,904350000000 | 0,00 | 0,00 | 1193415579,34 | 1193664317,08 | 14700 | 28/10/2025 |
| 28 | 141,980918000000 | 0,00 | 0,00 | 1194059518,76 | 1194323498,35 | 14720 | 29/10/2025 |
| 29 | 142,057564000000 | 0,00 | 0,00 | 1194704113,61 | 1194983342,97 | 14710 | 30/10/2025 |
| 30 | 142,133740000000 | 0,00 | 0,00 | 1195344757,05 | 1195639244,10 | 14700 | 31/10/2025 |
| 31 | 142,211311000000 | 0,00 | 0,00 | 1195997127,13 | 1196306879,77 | 14716 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |