| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 40.755.515/0001-16 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 33,2116966100 | 0,00 | 0,00 | 68741337,17 | 68733772,52 | 3471 | 02/10/2025 |
| 02 | 34,3042795300 | 0,00 | 0,00 | 71002757,65 | 70996072,03 | 3467 | 03/10/2025 |
| 03 | 34,2252316600 | 0,00 | 547603,71 | 70291541,20 | 70269353,12 | 3466 | 06/10/2025 |
| 06 | 34,9974942000 | 0,00 | 0,00 | 71877608,60 | 72398245,96 | 3454 | 07/10/2025 |
| 07 | 33,0167934300 | 264134,35 | 0,00 | 68073793,58 | 68884012,41 | 3454 | 08/10/2025 |
| 08 | 33,8065133600 | 0,00 | 0,00 | 69702032,60 | 69665499,18 | 3453 | 09/10/2025 |
| 09 | 32,4811541900 | 0,00 | 0,00 | 66969416,34 | 66933757,30 | 3445 | 10/10/2025 |
| 10 | 32,0109118000 | 0,00 | 0,00 | 65999873,88 | 65964517,60 | 3446 | 13/10/2025 |
| 13 | 31,7403517800 | 0,00 | 0,00 | 65442035,11 | 65422248,67 | 3419 | 14/10/2025 |
| 14 | 29,6444299300 | 711466,32 | 0,00 | 61832144,43 | 62523717,43 | 3417 | 15/10/2025 |
| 15 | 28,5248599100 | 627546,92 | 0,00 | 60124500,05 | 60757435,28 | 3422 | 16/10/2025 |
| 16 | 27,5650458300 | 5843789,72 | 0,00 | 63945200,36 | 70181870,32 | 3423 | 17/10/2025 |
| 17 | 25,9434682900 | 207547,75 | 0,00 | 60391023,88 | 60535036,36 | 3458 | 20/10/2025 |
| 20 | 27,2203361100 | 0,00 | 0,00 | 63363307,86 | 63309935,85 | 3460 | 21/10/2025 |
| 21 | 27,7155240500 | 0,00 | 0,00 | 64516002,87 | 64463355,30 | 3453 | 22/10/2025 |
| 22 | 26,1215676000 | 365701,95 | 0,00 | 61171304,16 | 61497289,21 | 3450 | 23/10/2025 |
| 23 | 26,8210662800 | 1019200,52 | 0,00 | 63828585,79 | 64842340,05 | 3448 | 24/10/2025 |
| 24 | 26,8499307900 | 0,00 | 0,00 | 63897277,34 | 63846874,88 | 3453 | 27/10/2025 |
| 27 | 28,4425085000 | 0,00 | 0,00 | 67687282,64 | 67607883,10 | 3463 | 28/10/2025 |
| 28 | 27,7718145500 | 0,00 | 0,00 | 66091169,87 | 66013769,16 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 27,1539854300 | 0,00 | 0,00 | 64620864,44 | 64593914,63 | 1 | 30/10/2025 |
| 30 | 24,9667993600 | 199734,39 | 0,00 | 59615548,75 | 59817313,99 | 3410 | 31/10/2025 |
| 31 | 25,3185047700 | 0,00 | 0,00 | 60455348,47 | 60450395,36 | 3410 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |