| Competência: | 17/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX ETF IMA-B 5 P2 FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.319.584/0001-10 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 17 | 99,9762439 | 0,00 | 0,00 | 104975056,15 | 104763852,76 | 1 | 20/10/2025 |
| 20 | 100,0297144 | 0,00 | 0,00 | 105031200,19 | 105012101,00 | 1 | 21/10/2025 |
| 21 | 100,0013774 | 0,00 | 0,00 | 205002823,79 | 204795320,52 | 1 | 22/10/2025 |
| 22 | 100,1423389 | 0,00 | 0,00 | 220313145,70 | 220277321,71 | 1 | 23/10/2025 |
| 23 | 100,2935395 | 0,00 | 0,00 | 220645787,03 | 220641930,48 | 1 | 24/10/2025 |
| 24 | 100,4855441 | 0,00 | 0,00 | 221068197,13 | 221066400,93 | 1 | 27/10/2025 |
| 27 | 100,6079137 | 0,00 | 0,00 | 221337410,28 | 221337930,10 | 1 | 28/10/2025 |
| 28 | 100,6155143 | 0,00 | 0,00 | 221354131,65 | 221356907,09 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 100,5914253 | 0,00 | 0,00 | 221301135,66 | 221306166,87 | 1 | 30/10/2025 |
| 30 | 100,5512923 | 0,00 | 0,00 | 271488489,21 | 271399365,68 | 1 | 31/10/2025 |
| 31 | 100,7087743 | 0,00 | 0,00 | 271913690,63 | 271922311,01 | 1 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |