| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 129,741487000000 | 0,00 | 0,00 | 46706935,23 | 46700500,50 | 6370 | 02/10/2025 |
| 02 | 130,460469000000 | 0,00 | 0,00 | 46965768,75 | 46960646,22 | 6382 | 03/10/2025 |
| 03 | 131,367463000000 | 0,00 | 0,00 | 47292286,83 | 47288477,86 | 6388 | 06/10/2025 |
| 06 | 129,999486000000 | 0,00 | 0,00 | 46799815,10 | 46797322,22 | 6432 | 07/10/2025 |
| 07 | 128,826420000000 | 0,00 | 0,00 | 46377511,29 | 46364360,95 | 6458 | 08/10/2025 |
| 08 | 130,022411000000 | 0,00 | 0,00 | 46808068,06 | 46796224,02 | 6469 | 09/10/2025 |
| 09 | 129,178396000000 | 0,00 | 0,00 | 46504222,72 | 46493692,45 | 6481 | 10/10/2025 |
| 10 | 127,443164000000 | 0,00 | 0,00 | 45879539,01 | 45870326,03 | 6481 | 13/10/2025 |
| 13 | 129,254975000000 | 0,00 | 0,00 | 46531790,92 | 46523874,01 | 6479 | 14/10/2025 |
| 14 | 131,597637000000 | 0,00 | 0,00 | 47375149,40 | 47368542,20 | 6489 | 15/10/2025 |
| 15 | 132,191906000000 | 0,00 | 0,00 | 47589086,06 | 47583382,95 | 6487 | 16/10/2025 |
| 16 | 130,446684000000 | 0,00 | 0,00 | 46960806,10 | 46918959,11 | 6506 | 17/10/2025 |
| 17 | 129,150053000000 | 0,00 | 0,00 | 46494019,16 | 46453609,82 | 6515 | 20/10/2025 |
| 20 | 130,490866000000 | 0,00 | 0,00 | 46976711,63 | 46937845,50 | 6526 | 21/10/2025 |
| 21 | 131,125107000000 | 0,00 | 0,00 | 47205038,43 | 47208068,54 | 6526 | 22/10/2025 |
| 22 | 130,970162000000 | 0,00 | 0,00 | 47149258,33 | 47145595,44 | 6529 | 23/10/2025 |
| 23 | 132,100067000000 | 0,00 | 0,00 | 47556024,22 | 47553664,52 | 6428 | 24/10/2025 |
| 24 | 133,327067000000 | 0,00 | 0,00 | 47997744,06 | 47996716,62 | 6432 | 27/10/2025 |
| 27 | 132,797421000000 | 0,00 | 0,00 | 47807071,41 | 47801205,35 | 6428 | 28/10/2025 |
| 28 | 131,724508000000 | 0,00 | 0,00 | 47420822,90 | 47416310,46 | 6424 | 29/10/2025 |
| 29 | 130,464935000000 | 0,00 | 0,00 | 46967376,60 | 46964225,66 | 6426 | 30/10/2025 |
| 30 | 129,347548000000 | 0,00 | 0,00 | 46565117,24 | 46562211,67 | 6441 | 31/10/2025 |
| 31 | 129,878653000000 | 0,00 | 0,00 | 46756315,17 | 46754760,78 | 6443 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |