| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA TESOURO IPCA ULTRA LONGO CE FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 44.702.829/0001-01 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 10,122903805415 | 0,00 | 0,00 | 237382094,24 | 237336989,77 | 1283 | 02/10/2025 |
| 02 | 10,089115367489 | 0,00 | 0,00 | 236589755,37 | 236548448,51 | 1278 | 03/10/2025 |
| 03 | 10,086446480316 | 0,00 | 0,00 | 236527169,96 | 236489651,28 | 1278 | 06/10/2025 |
| 06 | 10,084117250389 | 0,00 | 0,00 | 236472549,52 | 236438818,27 | 1277 | 07/10/2025 |
| 07 | 10,038341909218 | 0,00 | 0,00 | 235399117,77 | 235369173,30 | 1272 | 08/10/2025 |
| 08 | 10,042515303050 | 0,00 | 0,00 | 235496983,86 | 235470813,40 | 1268 | 09/10/2025 |
| 09 | 10,048245973546 | 0,00 | 0,00 | 235631368,08 | 235608972,80 | 1267 | 10/10/2025 |
| 10 | 10,012241835705 | 0,00 | 0,00 | 234787071,05 | 234768452,54 | 1270 | 13/10/2025 |
| 13 | 10,002177840134 | 0,00 | 0,00 | 234551070,35 | 234536218,58 | 1272 | 14/10/2025 |
| 14 | 9,989332168155 | 0,00 | 0,00 | 234249839,34 | 234238751,49 | 1274 | 15/10/2025 |
| 15 | 10,031553205791 | 0,00 | 0,00 | 235239922,68 | 235232594,01 | 1272 | 16/10/2025 |
| 16 | 9,992014544037 | 0,00 | 0,00 | 234312741,06 | 234309166,23 | 1275 | 17/10/2025 |
| 17 | 9,986131147535 | 0,00 | 0,00 | 234174775,41 | 234174943,40 | 1280 | 20/10/2025 |
| 20 | 10,039276235170 | 0,00 | 0,00 | 235421027,71 | 235424936,88 | 1283 | 21/10/2025 |
| 21 | 10,081165119460 | 0,00 | 0,00 | 236403322,05 | 236411003,94 | 1278 | 22/10/2025 |
| 22 | 10,168053638861 | 0,00 | 0,00 | 238440857,83 | 238452324,13 | 1283 | 23/10/2025 |
| 23 | 10,198938995496 | 0,00 | 0,00 | 239165119,44 | 239180394,39 | 1283 | 24/10/2025 |
| 24 | 10,258558066475 | 0,00 | 0,00 | 240563186,66 | 240582278,87 | 1280 | 27/10/2025 |
| 27 | 10,253481097631 | 0,00 | 0,00 | 240444131,74 | 240467057,85 | 1276 | 28/10/2025 |
| 28 | 10,227850014060 | 0,00 | 0,00 | 239843082,83 | 239869122,76 | 1287 | 29/10/2025 |
| 29 | 10,208078345845 | 0,00 | 0,00 | 239379437,21 | 239408583,83 | 1281 | 30/10/2025 |
| 30 | 10,183767313786 | 0,00 | 0,00 | 238809343,51 | 238841591,28 | 1281 | 31/10/2025 |
| 31 | 10,224109119473 | 0,00 | 0,00 | 239755358,85 | 239790701,01 | 1291 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |