| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | SAFRA ETF IBOVESPA EMPRESAS ESTATAIS FUNDO DE INDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.091.257/0001-13 |
| Administrador: | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 65.913.436/0001-17 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 52,760299000000 | 0,00 | 0,00 | 21104119,78 | 20619332,43 | 1 | 02/10/2025 |
| 02 | 52,325458000000 | 0,00 | 0,00 | 20930183,42 | 20450577,73 | 1 | 03/10/2025 |
| 03 | 52,200826000000 | 0,00 | 0,00 | 20880330,67 | 20392148,84 | 1 | 06/10/2025 |
| 06 | 52,095270000000 | 0,00 | 0,00 | 20838108,10 | 20350638,05 | 1 | 07/10/2025 |
| 07 | 51,917842000000 | 0,00 | 0,00 | 20767137,03 | 20289148,60 | 1 | 08/10/2025 |
| 08 | 51,593316000000 | 0,00 | 0,00 | 20637326,78 | 20149603,20 | 1 | 09/10/2025 |
| 09 | 51,339027000000 | 0,00 | 0,00 | 20535610,97 | 20048474,03 | 1 | 10/10/2025 |
| 10 | 50,928177000000 | 0,00 | 0,00 | 20371271,15 | 19888028,18 | 1 | 13/10/2025 |
| 13 | 51,204897000000 | 0,00 | 0,00 | 20481959,08 | 19976647,22 | 1 | 14/10/2025 |
| 14 | 51,113709000000 | 0,00 | 0,00 | 20445483,80 | 19942721,15 | 1 | 15/10/2025 |
| 15 | 50,503199000000 | 0,00 | 0,00 | 20201279,80 | 19727983,38 | 1 | 16/10/2025 |
| 16 | 50,430999000000 | 0,00 | 0,00 | 20172399,82 | 19706838,19 | 1 | 17/10/2025 |
| 17 | 50,942493000000 | 0,00 | 0,00 | 20376997,40 | 19893016,96 | 1 | 20/10/2025 |
| 20 | 51,219869000000 | 0,00 | 0,00 | 20487947,60 | 20002802,44 | 1 | 21/10/2025 |
| 21 | 50,759326000000 | 0,00 | 0,00 | 20303730,52 | 19825285,06 | 1 | 22/10/2025 |
| 22 | 50,930161000000 | 0,00 | 0,00 | 20372064,72 | 19896225,39 | 1 | 23/10/2025 |
| 23 | 50,941198000000 | 0,00 | 0,00 | 20376479,57 | 19900461,48 | 1 | 24/10/2025 |
| 24 | 50,702265000000 | 0,00 | 0,00 | 20280906,26 | 19815305,46 | 1 | 27/10/2025 |
| 27 | 51,271577000000 | 0,00 | 0,00 | 20508630,93 | 20041316,80 | 1 | 28/10/2025 |
| 28 | 51,712577000000 | 0,00 | 0,00 | 20685030,86 | 20221745,63 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 51,773224000000 | 0,00 | 0,00 | 20709289,75 | 20217264,58 | 1 | 30/10/2025 |
| 30 | 52,289008000000 | 0,00 | 0,00 | 20915603,41 | 20414410,82 | 1 | 31/10/2025 |
| 31 | 52,341493000000 | 0,00 | 0,00 | 20936597,32 | 20473883,29 | 1 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |