| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA B3 BR+ FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.211.321/0001-90 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 54,503217000000 | 0,00 | 0,00 | 10038129,99 | 9932709,01 | 432 | 03/10/2025 |
| 02 | 54,115601000000 | 0,00 | 0,00 | 9966740,81 | 9862219,23 | 432 | 06/10/2025 |
| 03 | 53,988846000000 | 0,00 | 0,00 | 9943395,71 | 9838729,58 | 431 | 06/10/2025 |
| 06 | 53,682224000000 | 0,00 | 0,00 | 9886923,61 | 9782387,16 | 433 | 08/10/2025 |
| 07 | 53,041639000000 | 0,00 | 0,00 | 9768943,86 | 9666374,91 | 433 | 09/10/2025 |
| 08 | 53,304106000000 | 0,00 | 0,00 | 9817283,72 | 9714202,90 | 432 | 20/10/2025 |
| 09 | 53,391037000000 | 0,00 | 0,00 | 9833294,24 | 9730620,24 | 431 | 14/10/2025 |
| 10 | 52,871834000000 | 0,00 | 0,00 | 9737670,03 | 9635874,03 | 430 | 14/10/2025 |
| 13 | 53,228220000000 | 0,00 | 0,00 | 9803307,42 | 9700893,73 | 429 | 15/10/2025 |
| 14 | 53,207111000000 | 0,00 | 0,00 | 9799419,67 | 9697303,90 | 428 | 20/10/2025 |
| 15 | 53,346515000000 | 0,00 | 0,00 | 9825094,40 | 9722876,42 | 428 | 20/10/2025 |
| 16 | 52,973638000000 | 0,00 | 0,00 | 9756419,78 | 9654143,80 | 428 | 20/10/2025 |
| 17 | 53,387204000000 | 0,00 | 0,00 | 9832588,30 | 9729474,92 | 427 | 21/10/2025 |
| 20 | 54,003011000000 | 0,00 | 0,00 | 9946004,55 | 9841963,81 | 5 | 22/10/2025 |
| 21 | 53,917262000000 | 0,00 | 0,00 | 9930211,73 | 9826710,32 | 429 | 23/10/2025 |
| 22 | 54,030887000000 | 0,00 | 0,00 | 9951138,61 | 9846291,80 | 428 | 24/10/2025 |
| 23 | 54,614479000000 | 0,00 | 0,00 | 10058621,67 | 9952981,95 | 428 | 27/10/2025 |
| 24 | 54,780488000000 | 0,00 | 0,00 | 10089196,38 | 9983404,40 | 427 | 28/10/2025 |
| 27 | 55,235180000000 | 0,00 | 0,00 | 10172939,28 | 10066566,85 | 426 | 29/10/2025 |
| 28 | 55,336992000000 | 0,00 | 0,00 | 10191690,50 | 10084868,91 | 426 | 29/10/2025 |
| 29 | 55,819397000000 | 0,00 | 0,00 | 10280537,44 | 10172808,32 | 426 | 31/10/2025 |
| 30 | 56,009486000000 | 0,00 | 0,00 | 10315547,08 | 10207271,99 | 426 | 03/11/2025 |
| 31 | 56,213114000000 | 0,00 | 0,00 | 10353050,27 | 10244301,41 | 426 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |