| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 41.907.631/0001-76 |
| Administrador: | BANCO GENIAL S.A. | CNPJ: | 45.246.410/0001-55 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 67,0755310000 | 3420852,08 | 0,00 | 531751601,60 | 535315978,37 | 16103 | 02/10/2025 |
| 02 | 69,8949409700 | 5451805,40 | 0,00 | 559554713,77 | 565064525,24 | 16110 | 03/10/2025 |
| 03 | 70,1948436600 | 0,00 | 0,00 | 561955630,91 | 562006267,81 | 16062 | 06/10/2025 |
| 06 | 72,7334204100 | 0,00 | 0,00 | 582278598,02 | 582318783,46 | 18286 | 07/10/2025 |
| 07 | 69,7469349400 | 0,00 | 0,00 | 558369828,70 | 558381729,25 | 18301 | 08/10/2025 |
| 08 | 70,2816025000 | 0,00 | 6536189,03 | 556114003,17 | 556108782,66 | 18265 | 09/10/2025 |
| 09 | 67,7309163200 | 0,00 | 0,00 | 535931305,95 | 542456241,78 | 18339 | 10/10/2025 |
| 10 | 64,1318833600 | 0,00 | 0,00 | 507453403,43 | 513979940,56 | 18367 | 13/10/2025 |
| 13 | 63,5909739300 | 0,00 | 0,00 | 503173374,21 | 503193989,29 | 18404 | 14/10/2025 |
| 14 | 65,2614909600 | 4894611,82 | 0,00 | 521286209,32 | 526215405,29 | 18391 | 15/10/2025 |
| 15 | 63,1203651100 | 12308471,20 | 0,00 | 516492108,03 | 529798271,68 | 18414 | 16/10/2025 |
| 16 | 61,4081367000 | 2763366,15 | 0,00 | 505244901,58 | 508308746,91 | 18408 | 17/10/2025 |
| 16 | 61,4081367000 | 2763366,15 | 0,00 | 505244901,58 | 508308746,91 | 18408 | 17/10/2025 |
| 17 | 60,1791400000 | 0,00 | 0,00 | 495133141,91 | 495133797,88 | 18432 | 20/10/2025 |
| 20 | 62,2426097200 | 4294740,07 | 0,00 | 516405396,90 | 520987990,97 | 18541 | 21/10/2025 |
| 21 | 62,7827625600 | 0,00 | 0,00 | 520886858,16 | 520917698,88 | 18538 | 22/10/2025 |
| 22 | 59,7180624600 | 1791541,87 | 0,00 | 497251643,65 | 499144642,76 | 18597 | 23/10/2025 |
| 22 | 59,7180624600 | 1791541,87 | 0,00 | 497251643,65 | 499144642,76 | 18597 | 23/10/2025 |
| 23 | 60,4111295400 | 4168367,94 | 0,00 | 507190941,40 | 511573583,18 | 18540 | 24/10/2025 |
| 23 | 60,4111295400 | 4168367,94 | 0,00 | 507190941,40 | 511573583,18 | 18540 | 24/10/2025 |
| 24 | 61,5802300900 | 0,00 | 0,00 | 517006305,09 | 517044398,09 | 18662 | 27/10/2025 |
| 24 | 61,5802300900 | 0,00 | 0,00 | 517006305,09 | 517044398,09 | 18662 | 27/10/2025 |
| 27 | 65,5776495900 | 0,00 | 0,00 | 550567256,06 | 550592628,23 | 18689 | 28/10/2025 |
| 28 | 62,8833773300 | 0,00 | 0,00 | 527947078,39 | 527990416,95 | 18679 | 29/10/2025 |
| 28 | 62,8833773300 | 0,00 | 0,00 | 527947078,39 | 527968763,98 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 61,0501037200 | 0,00 | 0,00 | 512555547,47 | 512578053,61 | 1 | 30/10/2025 |
| 29 | 61,0501037200 | 0,00 | 0,00 | 512555547,47 | 512601309,15 | 18668 | 30/10/2025 |
| 30 | 57,9327427300 | 6951929,13 | 0,00 | 493335192,35 | 500921063,31 | 18703 | 31/10/2025 |
| 31 | 60,8474420600 | 4198473,50 | 0,00 | 522354236,89 | 526682645,04 | 18613 | 03/11/2025 |
| 31 | 60,8474420600 | 4198473,50 | 0,00 | 522354236,89 | 526682645,04 | 18613 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |