| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ISHARES S&P 500 CLASSE DE ÍNDICE EM COTAS DE CLASSES DE ÍNDICE IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 19.909.560/0001-91 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 400,893776000000 | 20044688,80 | 0,00 | 6334121662,58 | 6326085841,77 | 218154 | 02/10/2025 |
| 02 | 403,100686000000 | 0,00 | 0,00 | 6368990837,23 | 6360981925,57 | 218141 | 03/10/2025 |
| 03 | 403,418725000000 | 20170936,25 | 20170936,25 | 6374015847,57 | 6366056040,19 | 217889 | 06/10/2025 |
| 06 | 402,837258000000 | 0,00 | 20141862,90 | 6344686811,05 | 6336838474,56 | 218008 | 07/10/2025 |
| 07 | 402,394090000000 | 0,00 | 20119704,50 | 6317587216,25 | 6309803329,65 | 218305 | 08/10/2025 |
| 08 | 405,266734000000 | 0,00 | 20263336,70 | 6342424389,82 | 6334712903,71 | 218344 | 09/10/2025 |
| 09 | 404,965688000000 | 0,00 | 0,00 | 6337713011,25 | 6330043331,66 | 218299 | 10/10/2025 |
| 10 | 400,656805000000 | 0,00 | 20032840,25 | 6250246163,54 | 6242552812,00 | 218304 | 13/10/2025 |
| 13 | 408,136753000000 | 0,00 | 0,00 | 6366933344,67 | 6359272801,57 | 217315 | 14/10/2025 |
| 14 | 410,308074000000 | 0,00 | 41030807,40 | 6359775146,20 | 6352179674,05 | 217035 | 15/10/2025 |
| 15 | 408,147793000000 | 0,00 | 0,00 | 6326290789,09 | 6318809033,73 | 217189 | 16/10/2025 |
| 16 | 404,702330000000 | 0,00 | 0,00 | 6272886114,59 | 6265471234,29 | 217296 | 17/10/2025 |
| 17 | 407,226951000000 | 0,00 | 0,00 | 6312017741,55 | 6304652629,37 | 217386 | 20/10/2025 |
| 20 | 406,745342000000 | 0,00 | 0,00 | 6304552796,29 | 6297312488,96 | 217473 | 21/10/2025 |
| 21 | 407,227705000000 | 0,00 | 0,00 | 6312029434,77 | 6304834489,65 | 217539 | 22/10/2025 |
| 22 | 405,628232000000 | 0,00 | 0,00 | 6287237598,67 | 6280091158,92 | 217319 | 23/10/2025 |
| 23 | 407,485872000000 | 0,00 | 0,00 | 6316031012,45 | 6308945183,97 | 217465 | 24/10/2025 |
| 24 | 410,501134000000 | 0,00 | 20525056,70 | 6342242513,93 | 6335239325,04 | 218171 | 27/10/2025 |
| 27 | 414,957058000000 | 0,00 | 0,00 | 6411086543,35 | 6404143864,76 | 218304 | 28/10/2025 |
| 28 | 415,584048000000 | 0,00 | 0,00 | 6420773544,27 | 6413875370,47 | 218384 | 29/10/2025 |
| 29 | 413,681216000000 | 0,00 | 0,00 | 6391374782,72 | 6384563070,65 | 218474 | 30/10/2025 |
| 30 | 412,526937000000 | 0,00 | 0,00 | 6373541169,58 | 6366734062,47 | 218425 | 31/10/2025 |
| 31 | 413,674716000000 | 0,00 | 20683735,80 | 6370590628,04 | 6363880075,62 | 218558 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |