| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MVIS GLOBAL URANIUM & NUCLEAR ENERGY ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.298/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 88,621978000000 | 0,00 | 0,00 | 25700373,56 | 25714595,55 | 3472 | 02/10/2025 |
| 02 | 91,803819000000 | 0,00 | 0,00 | 26623107,41 | 26638608,94 | 3491 | 03/10/2025 |
| 03 | 91,411064000000 | 0,00 | 0,00 | 26509208,67 | 26526026,94 | 3511 | 06/10/2025 |
| 06 | 93,583995000000 | 1871679,90 | 0,00 | 29011038,34 | 29025792,46 | 3521 | 07/10/2025 |
| 07 | 94,402964000000 | 0,00 | 0,00 | 29264918,95 | 29273387,87 | 3552 | 08/10/2025 |
| 08 | 94,306110000000 | 0,00 | 0,00 | 29234894,06 | 29244743,07 | 3577 | 09/10/2025 |
| 09 | 95,799609000000 | 0,00 | 0,00 | 29697878,88 | 29709093,54 | 3594 | 10/10/2025 |
| 10 | 97,588598000000 | 0,00 | 0,00 | 30252465,49 | 30265002,87 | 3607 | 13/10/2025 |
| 13 | 102,493600000000 | 0,00 | 0,00 | 31773016,14 | 31786985,05 | 3624 | 14/10/2025 |
| 14 | 105,949641000000 | 0,00 | 0,00 | 32844388,78 | 32859792,30 | 3637 | 15/10/2025 |
| 15 | 107,673425000000 | 0,00 | 0,00 | 33378761,82 | 33395385,01 | 3658 | 16/10/2025 |
| 16 | 103,847190000000 | 2076943,80 | 0,00 | 34269572,78 | 34244477,44 | 3688 | 17/10/2025 |
| 17 | 99,111089000000 | 0,00 | 0,00 | 32706659,42 | 32687310,16 | 3718 | 20/10/2025 |
| 20 | 98,335953000000 | 0,00 | 0,00 | 32450864,46 | 32433247,30 | 3747 | 21/10/2025 |
| 21 | 93,693408000000 | 0,00 | 0,00 | 30918824,73 | 30942019,76 | 3777 | 22/10/2025 |
| 22 | 92,045974000000 | 0,00 | 0,00 | 30375171,37 | 30391722,59 | 3788 | 23/10/2025 |
| 23 | 93,193208000000 | 0,00 | 0,00 | 30753758,58 | 30771730,59 | 3801 | 24/10/2025 |
| 24 | 96,531091000000 | 0,00 | 0,00 | 31855260,11 | 31874647,39 | 3798 | 27/10/2025 |
| 27 | 95,014208000000 | 0,00 | 0,00 | 31354688,70 | 31375531,37 | 3818 | 28/10/2025 |
| 28 | 99,420807000000 | 1988416,14 | 0,00 | 34797282,49 | 34815718,08 | 3835 | 29/10/2025 |
| 29 | 102,238554000000 | 0,00 | 0,00 | 35783493,84 | 35807296,16 | 3848 | 30/10/2025 |
| 30 | 102,713186000000 | 0,00 | 0,00 | 35949615,09 | 35966904,53 | 3865 | 31/10/2025 |
| 31 | 101,012606000000 | 0,00 | 0,00 | 35354412,13 | 35373248,75 | 3896 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |