| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 61.433.644/0001-68 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,917224617682 | 0,00 | 0,00 | 114828533,20 | 120759285,70 | 17 | 02/10/2025 |
| 02 | 103,628697287596 | 0,00 | 0,00 | 114509710,50 | 114529429,65 | 17 | 03/10/2025 |
| 03 | 103,542499860420 | 0,00 | 0,00 | 114414462,35 | 114435171,63 | 17 | 06/10/2025 |
| 06 | 103,717098165106 | 0,00 | 0,00 | 114607393,47 | 114629092,20 | 18 | 07/10/2025 |
| 07 | 103,460667613935 | 0,00 | 0,00 | 114324037,71 | 114326923,34 | 20 | 08/10/2025 |
| 08 | 103,574022317811 | 0,00 | 0,00 | 114449294,66 | 114453169,04 | 19 | 09/10/2025 |
| 09 | 103,863223350792 | 0,00 | 0,00 | 114768861,80 | 114773725,87 | 18 | 10/10/2025 |
| 10 | 103,692028517635 | 0,00 | 0,00 | 114579691,51 | 114585547,70 | 18 | 13/10/2025 |
| 13 | 103,787596194469 | 0,00 | 0,00 | 114685293,79 | 114692106,27 | 18 | 14/10/2025 |
| 14 | 103,936600444970 | 0,00 | 0,00 | 114849943,49 | 114856955,39 | 18 | 15/10/2025 |
| 15 | 104,171773062798 | 0,00 | 0,00 | 115109809,23 | 115117693,40 | 18 | 16/10/2025 |
| 16 | 104,141568188609 | 0,00 | 0,00 | 115076432,85 | 115085275,05 | 18 | 17/10/2025 |
| 17 | 104,137936803763 | 0,00 | 0,00 | 115072420,17 | 115082220,16 | 18 | 20/10/2025 |
| 20 | 104,431428312683 | 0,00 | 0,00 | 115396728,29 | 115391174,40 | 18 | 21/10/2025 |
| 21 | 104,589444227089 | 0,00 | 0,00 | 115571335,87 | 115566766,30 | 18 | 22/10/2025 |
| 22 | 104,796552471155 | 0,00 | 0,00 | 115800190,48 | 115796606,51 | 19 | 23/10/2025 |
| 23 | 104,885076693714 | 0,00 | 0,00 | 115898009,75 | 115895413,12 | 18 | 24/10/2025 |
| 24 | 105,204829991065 | 0,00 | 0,00 | 116251337,14 | 116249728,59 | 18 | 27/10/2025 |
| 27 | 105,322916470017 | 31561449,00 | 0,00 | 147978697,64 | 147904704,75 | 18 | 28/10/2025 |
| 28 | 105,194901367281 | 0,00 | 0,00 | 147798836,42 | 147814773,44 | 19 | 29/10/2025 |
| 29 | 105,104302723318 | 0,00 | 0,00 | 147671545,33 | 147688710,72 | 20 | 30/10/2025 |
| 30 | 104,944521697370 | 0,00 | 0,00 | 147447052,98 | 147465445,79 | 21 | 31/10/2025 |
| 31 | 105,350228908842 | 0,00 | 0,00 | 148017071,62 | 148036690,15 | 21 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |