| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 48.643.130/0001-79 |
| Administrador: | BANCO BRADESCO S.A. | CNPJ: | 60.746.948/0001-12 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 131,5758335 | 0,00 | 0,00 | 72366708,43 | 71799025,25 | 115 | 02/10/2025 |
| 02 | 129,5554228 | 0,00 | 0,00 | 71255482,58 | 70619131,88 | 115 | 03/10/2025 |
| 03 | 129,6455822 | 0,00 | 0,00 | 71305070,23 | 70660176,14 | 115 | 06/10/2025 |
| 06 | 128,7683969 | 0,00 | 0,00 | 70822618,33 | 70193680,72 | 115 | 07/10/2025 |
| 07 | 126,3384833 | 0,00 | 0,00 | 69486165,82 | 68951202,98 | 115 | 08/10/2025 |
| 08 | 126,8435698 | 0,00 | 0,00 | 69763963,43 | 69213487,91 | 115 | 09/10/2025 |
| 09 | 126,2360699 | 0,00 | 0,00 | 69429838,47 | 68822582,85 | 115 | 10/10/2025 |
| 10 | 125,299027 | 0,00 | 0,00 | 68914464,89 | 68313820,79 | 115 | 13/10/2025 |
| 13 | 126,2020563 | 0,00 | 0,00 | 69411130,98 | 68813089,80 | 115 | 14/10/2025 |
| 14 | 125,9834377 | 0,00 | 0,00 | 69290890,78 | 68698516,99 | 115 | 15/10/2025 |
| 15 | 127,0954069 | 0,00 | 0,00 | 69902473,82 | 69290036,69 | 115 | 16/10/2025 |
| 16 | 126,5293753 | 0,00 | 0,00 | 69591156,44 | 68985927,90 | 115 | 17/10/2025 |
| 17 | 127,6463565 | 0,00 | 0,00 | 70205496,11 | 69592356,02 | 115 | 20/10/2025 |
| 20 | 128,6485324 | 0,00 | 0,00 | 70756692,86 | 70144745,73 | 115 | 21/10/2025 |
| 21 | 128,6130836 | 0,00 | 0,00 | 70737196,03 | 70146862,43 | 115 | 22/10/2025 |
| 22 | 128,8978112 | 0,00 | 0,00 | 70893796,17 | 70300968,42 | 115 | 23/10/2025 |
| 23 | 129,7312034 | 0,00 | 0,00 | 71352161,89 | 70757176,12 | 115 | 24/10/2025 |
| 24 | 130,4899711 | 0,00 | 0,00 | 71769484,13 | 71157081,19 | 115 | 27/10/2025 |
| 27 | 131,5163741 | 0,00 | 0,00 | 72334005,78 | 71723671,51 | 123 | 28/10/2025 |
| 28 | 131,7384517 | 0,00 | 0,00 | 72456148,44 | 71850910,82 | 123 | 29/10/2025 |
| 29 | 132,2089455 | 0,00 | 0,00 | 72714920,06 | 72105707,46 | 123 | 30/10/2025 |
| 30 | 132,6999981 | 0,00 | 0,00 | 72984999,00 | 72382194,95 | 123 | 31/10/2025 |
| 31 | 133,260927 | 0,00 | 0,00 | 73293509,88 | 72713338,72 | 123 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |