| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW RUSSELL® 1000 GREEN REVENUES 50 FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL RESP LIMITADA | CNPJ: | 41.054.432/0001-62 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 67,503721900000 | 0,00 | 0,00 | 6750372,19 | 6746493,02 | 278 | 03/10/2025 |
| 02 | 67,363342800000 | 0,00 | 0,00 | 6736334,28 | 6732250,28 | 277 | 06/10/2025 |
| 03 | 67,252067700000 | 0,00 | 0,00 | 6725206,77 | 6721159,44 | 277 | 06/10/2025 |
| 06 | 67,418362700000 | 0,00 | 0,00 | 6741836,27 | 6738223,80 | 280 | 08/10/2025 |
| 07 | 66,810127700000 | 0,00 | 0,00 | 6681012,77 | 6677599,28 | 280 | 09/10/2025 |
| 08 | 67,678567400000 | 0,00 | 0,00 | 6767856,74 | 6764775,88 | 282 | 20/10/2025 |
| 09 | 67,813372100000 | 0,00 | 0,00 | 6781337,21 | 6778503,71 | 284 | 13/10/2025 |
| 10 | 67,612312300000 | 0,00 | 0,00 | 6761231,24 | 6758290,30 | 281 | 14/10/2025 |
| 13 | 67,716023200000 | 0,00 | 0,00 | 6771602,32 | 6769173,15 | 281 | 15/10/2025 |
| 14 | 68,174063300000 | 0,00 | 0,00 | 6817406,33 | 6815257,65 | 281 | 15/10/2025 |
| 15 | 68,398715200000 | 0,00 | 0,00 | 6839871,52 | 6838118,05 | 282 | 16/10/2025 |
| 16 | 67,186705100000 | 0,00 | 0,00 | 6718670,51 | 6717280,53 | 282 | 20/10/2025 |
| 17 | 67,049333100000 | 0,00 | 0,00 | 6704933,31 | 6704021,56 | 283 | 20/10/2025 |
| 20 | 67,206303800000 | 0,00 | 0,00 | 6720630,38 | 6720180,78 | 1 | 21/10/2025 |
| 21 | 67,549069700000 | 0,00 | 0,00 | 6754906,97 | 6754743,64 | 281 | 23/10/2025 |
| 22 | 67,214690200000 | 0,00 | 0,00 | 6721469,02 | 6708700,86 | 280 | 23/10/2025 |
| 23 | 67,579200000000 | 0,00 | 0,00 | 6757920,00 | 6745634,14 | 279 | 27/10/2025 |
| 24 | 67,867181600000 | 0,00 | 0,00 | 6786718,16 | 6772944,62 | 279 | 27/10/2025 |
| 27 | 68,321782000000 | 0,00 | 0,00 | 6832178,20 | 6818864,52 | 278 | 29/10/2025 |
| 28 | 67,613722100000 | 0,00 | 0,00 | 6761372,21 | 6748488,61 | 277 | 29/10/2025 |
| 29 | 66,931130100000 | 0,00 | 0,00 | 6693113,01 | 6680544,01 | 277 | 31/10/2025 |
| 30 | 66,887165900000 | 0,00 | 0,00 | 6688716,59 | 6676388,73 | 276 | 03/11/2025 |
| 31 | 68,020952300000 | 0,00 | 0,00 | 6802095,23 | 6789960,05 | 277 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |