| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ISE FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVEL - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 12.984.444/0001-98 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 39,527034000000 | 0,00 | 0,00 | 15810813,60 | 15529781,57 | 973 | 03/10/2025 |
| 02 | 38,889250000000 | 0,00 | 0,00 | 15555700,00 | 15277569,02 | 972 | 06/10/2025 |
| 03 | 38,862936000000 | 0,00 | 0,00 | 15545174,40 | 15267128,48 | 972 | 06/10/2025 |
| 06 | 38,529557000000 | 0,00 | 0,00 | 15411822,80 | 15138831,50 | 972 | 08/10/2025 |
| 07 | 37,736750000000 | 0,00 | 0,00 | 15094700,00 | 14827022,96 | 971 | 09/10/2025 |
| 08 | 37,966000000000 | 0,00 | 0,00 | 15186400,00 | 14917106,31 | 972 | 20/10/2025 |
| 09 | 37,854718000000 | 0,00 | 0,00 | 15141887,20 | 14930191,49 | 974 | 14/10/2025 |
| 10 | 37,644006000000 | 0,00 | 0,00 | 15057602,40 | 14848260,00 | 974 | 14/10/2025 |
| 13 | 37,820996000000 | 0,00 | 0,00 | 15128398,40 | 14917084,31 | 972 | 15/10/2025 |
| 14 | 37,768854000000 | 0,00 | 0,00 | 15107541,60 | 14896731,01 | 973 | 20/10/2025 |
| 15 | 38,201983000000 | 0,00 | 0,00 | 15280793,20 | 15061372,23 | 973 | 20/10/2025 |
| 16 | 38,121534000000 | 0,00 | 0,00 | 15248613,60 | 15030346,94 | 972 | 20/10/2025 |
| 17 | 38,461447000000 | 0,00 | 0,00 | 15384578,80 | 15164387,76 | 971 | 22/10/2025 |
| 20 | 38,739282000000 | 0,00 | 0,00 | 15495712,80 | 15273522,12 | 2 | 21/10/2025 |
| 21 | 38,707616000000 | 0,00 | 0,00 | 15483046,40 | 15261772,64 | 971 | 23/10/2025 |
| 22 | 38,739420000000 | 0,00 | 0,00 | 15495768,00 | 15277509,91 | 970 | 23/10/2025 |
| 23 | 38,994750000000 | 0,00 | 0,00 | 15597900,00 | 15289447,42 | 968 | 27/10/2025 |
| 24 | 39,273385000000 | 0,00 | 0,00 | 15709354,00 | 15400251,16 | 968 | 28/10/2025 |
| 27 | 39,589113000000 | 0,00 | 0,00 | 15835645,20 | 15471760,11 | 968 | 29/10/2025 |
| 28 | 39,682023000000 | 0,00 | 0,00 | 15872809,20 | 15648116,66 | 968 | 29/10/2025 |
| 29 | 39,774460000000 | 0,00 | 0,00 | 15909784,00 | 15682369,60 | 969 | 31/10/2025 |
| 30 | 39,988628000000 | 0,00 | 0,00 | 15995451,20 | 15767630,03 | 969 | 05/11/2025 |
| 31 | 40,214826000000 | 0,00 | 0,00 | 16085930,40 | 15853209,96 | 971 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |