| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW ID ETF IMA-B FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 31.024.153/0001-00 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 104,932727000000 | 31479818,10 | 0,00 | 2570851811,50 | 2571500270,49 | 10430 | 03/10/2025 |
| 02 | 104,710724000000 | 0,00 | 0,00 | 2565412738,00 | 2566090503,16 | 10445 | 06/10/2025 |
| 03 | 104,709521000000 | 0,00 | 0,00 | 2565383264,50 | 2566087873,56 | 10461 | 06/10/2025 |
| 06 | 104,737178000000 | 0,00 | 0,00 | 2566060861,00 | 2566758449,04 | 10477 | 08/10/2025 |
| 07 | 104,465720000000 | 0,00 | 0,00 | 2559410140,00 | 2559592704,08 | 10483 | 09/10/2025 |
| 08 | 104,579667000000 | 0,00 | 0,00 | 2562201841,50 | 2562412145,60 | 10508 | 20/10/2025 |
| 09 | 104,626360000000 | 0,00 | 0,00 | 2563345820,00 | 2563583204,89 | 10534 | 13/10/2025 |
| 10 | 104,412369000000 | 0,00 | 0,00 | 2558103040,50 | 2558371021,14 | 10555 | 14/10/2025 |
| 13 | 104,296360000000 | 0,00 | 0,00 | 2555260820,00 | 2555554290,19 | 10580 | 15/10/2025 |
| 14 | 104,311637000000 | 0,00 | 0,00 | 2555635106,50 | 2555959487,60 | 10608 | 15/10/2025 |
| 15 | 104,591622000000 | 31377486,60 | 0,00 | 2593872225,60 | 2594196262,28 | 10629 | 16/10/2025 |
| 16 | 104,476087000000 | 0,00 | 0,00 | 2591006957,60 | 2592075308,87 | 10649 | 20/10/2025 |
| 17 | 104,366016000000 | 0,00 | 0,00 | 2588277196,80 | 2588670933,99 | 10670 | 20/10/2025 |
| 20 | 104,673087000000 | 0,00 | 0,00 | 2595892557,60 | 2596313816,61 | 84 | 21/10/2025 |
| 21 | 104,814461000000 | 0,00 | 0,00 | 2599398632,80 | 2599850483,82 | 10708 | 23/10/2025 |
| 22 | 105,224009000000 | 0,00 | 0,00 | 2609555423,20 | 2610035888,58 | 10722 | 23/10/2025 |
| 23 | 105,524377000000 | 0,00 | 0,00 | 2617004549,60 | 2617510873,55 | 10746 | 27/10/2025 |
| 24 | 105,965959000000 | 0,00 | 0,00 | 2627955783,20 | 2628490610,43 | 10756 | 28/10/2025 |
| 27 | 106,029594000000 | 0,00 | 0,00 | 2629533931,20 | 2629974212,13 | 10767 | 29/10/2025 |
| 28 | 105,868081000000 | 0,00 | 0,00 | 2625528408,80 | 2625996992,89 | 10787 | 29/10/2025 |
| 29 | 105,771374000000 | 0,00 | 0,00 | 2623130075,20 | 2623627884,14 | 10811 | 31/10/2025 |
| 30 | 105,664640000000 | 0,00 | 0,00 | 2620483072,00 | 2621010624,20 | 10821 | 03/11/2025 |
| 31 | 105,884566000000 | 10588456,60 | 0,00 | 2636525693,40 | 2637073839,88 | 10838 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |