| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | HASHDEX NASDAQ XRP FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.430.507/0001-65 |
| Administrador: | GENIAL INVESTIMENTOS CORRETORA DE VALORES MOBILIÁRIOS S.A. | CNPJ: | 27.652.684/0001-62 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 24,7354941200 | 0,00 | 0,00 | 342542069,64 | 342786209,36 | 1414 | 02/10/2025 |
| 02 | 26,0086757100 | 0,00 | 0,00 | 360173342,96 | 360328964,32 | 1416 | 03/10/2025 |
| 03 | 25,4828397400 | 0,00 | 0,00 | 352891461,23 | 353148235,09 | 1406 | 06/10/2025 |
| 06 | 25,2660743200 | 0,00 | 0,00 | 349889650,36 | 350179115,91 | 1406 | 07/10/2025 |
| 07 | 24,0537014200 | 0,00 | 0,00 | 333100468,00 | 333162092,97 | 1413 | 08/10/2025 |
| 08 | 24,5558890800 | 0,00 | 1473353,34 | 338581509,86 | 338643394,27 | 1419 | 09/10/2025 |
| 09 | 23,5013960000 | 0,00 | 0,00 | 324041948,37 | 325579684,48 | 1421 | 10/10/2025 |
| 10 | 23,1454027300 | 0,00 | 0,00 | 319133441,94 | 320688077,99 | 1422 | 13/10/2025 |
| 13 | 22,5048744700 | 1350292,47 | 0,00 | 311652002,59 | 313199635,53 | 1393 | 14/10/2025 |
| 14 | 21,2879682800 | 766366,86 | 0,00 | 295566409,15 | 296456878,50 | 1391 | 15/10/2025 |
| 15 | 20,6245326600 | 701234,11 | 0,00 | 287056370,51 | 287964926,72 | 1423 | 16/10/2025 |
| 16 | 19,9460620600 | 239352,74 | 0,00 | 277852633,65 | 278251862,86 | 1449 | 17/10/2025 |
| 17 | 19,5113377500 | 0,00 | 0,00 | 271796837,14 | 271930194,53 | 1475 | 20/10/2025 |
| 20 | 21,4082102900 | 1198859,78 | 0,00 | 299419510,80 | 300805901,57 | 1462 | 21/10/2025 |
| 21 | 21,1328248300 | 0,00 | 0,00 | 295567914,61 | 295732736,92 | 1474 | 22/10/2025 |
| 22 | 20,1277612600 | 322044,18 | 0,00 | 281832938,68 | 282343872,75 | 1482 | 23/10/2025 |
| 23 | 20,3413580100 | 0,00 | 0,00 | 284823763,19 | 285009019,85 | 1489 | 24/10/2025 |
| 24 | 21,2406866000 | 0,00 | 0,00 | 297416341,87 | 297611618,21 | 1500 | 27/10/2025 |
| 27 | 22,5516934500 | 0,00 | 0,00 | 315773322,09 | 315965888,58 | 1507 | 28/10/2025 |
| 28 | 22,0557220200 | 0,00 | 0,00 | 308828630,91 | 309032238,56 | 1 | 29/10/2025 |
| 29 | 21,7867452700 | 392161,41 | 0,00 | 305454525,98 | 305928884,04 | 1 | 30/10/2025 |
| 30 | 20,2695159500 | 0,00 | 0,00 | 284182667,50 | 284420838,54 | 1516 | 31/10/2025 |
| 31 | 21,5086429400 | 688276,57 | 0,00 | 302243752,30 | 303094714,89 | 1513 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |