| Competência: | 16/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU CDI TESOURO SELIC B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 63.001.985/0001-90 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 16 | 100,000000000000 | 5000000,00 | 0,00 | 5000000,00 | 4945502,37 | 1 | 17/10/2025 |
| 17 | 100,053218000000 | 0,00 | 0,00 | 5002660,93 | 4999696,64 | 1 | 20/10/2025 |
| 20 | 100,107725000000 | 0,00 | 0,00 | 5005386,27 | 5002457,72 | 22 | 21/10/2025 |
| 21 | 100,162250000000 | 0,00 | 0,00 | 5008112,50 | 5005219,70 | 45 | 22/10/2025 |
| 22 | 100,218038000000 | 0,00 | 0,00 | 5010901,94 | 5008044,91 | 54 | 23/10/2025 |
| 23 | 100,251241000000 | 0,00 | 0,00 | 5012562,08 | 5009740,85 | 61 | 24/10/2025 |
| 24 | 100,308708000000 | 0,00 | 0,00 | 5015435,43 | 5012650,01 | 70 | 27/10/2025 |
| 27 | 100,364062000000 | 0,00 | 0,00 | 5018203,14 | 5015453,54 | 74 | 28/10/2025 |
| 28 | 100,418675000000 | 0,00 | 0,00 | 5020933,79 | 5018220,03 | 87 | 29/10/2025 |
| 29 | 100,473385000000 | 0,00 | 0,00 | 5023669,26 | 5020991,37 | 90 | 30/10/2025 |
| 30 | 100,527939000000 | 5026396,95 | 0,00 | 10052793,94 | 9961766,33 | 103 | 31/10/2025 |
| 31 | 100,582823000000 | 0,00 | 0,00 | 10058282,33 | 10055712,13 | 107 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |