| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOVESPA B3 BR+ CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.107.650/0001-95 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 108,415831000000 | 0,00 | 0,00 | 16262374,77 | 11416071,36 | 1098 | 02/10/2025 |
| 02 | 107,648041000000 | 0,00 | 0,00 | 16147206,22 | 11536632,43 | 1102 | 03/10/2025 |
| 03 | 107,397252000000 | 0,00 | 0,00 | 16109587,84 | 11497853,60 | 1102 | 06/10/2025 |
| 06 | 106,781028000000 | 0,00 | 0,00 | 16017154,28 | 11366160,16 | 1105 | 07/10/2025 |
| 07 | 105,507710000000 | 0,00 | 0,00 | 15826156,62 | 11682978,26 | 1106 | 08/10/2025 |
| 08 | 106,031196000000 | 0,00 | 0,00 | 15904679,40 | 11795149,22 | 1101 | 09/10/2025 |
| 09 | 106,208522000000 | 0,00 | 0,00 | 15931278,42 | 11754613,66 | 1103 | 10/10/2025 |
| 10 | 105,174157000000 | 0,00 | 0,00 | 15776123,65 | 11857225,52 | 1108 | 13/10/2025 |
| 13 | 105,886243000000 | 0,00 | 0,00 | 15882936,50 | 12092423,66 | 1106 | 14/10/2025 |
| 14 | 105,847681000000 | 0,00 | 0,00 | 15877152,21 | 12133293,36 | 1110 | 15/10/2025 |
| 15 | 106,123771000000 | 0,00 | 0,00 | 15918565,78 | 12199003,07 | 1109 | 16/10/2025 |
| 16 | 105,367659000000 | 0,00 | 0,00 | 15805148,95 | 12236910,26 | 1106 | 17/10/2025 |
| 17 | 106,197829000000 | 0,00 | 0,00 | 15929674,42 | 12533231,30 | 1103 | 20/10/2025 |
| 20 | 107,425663000000 | 0,00 | 0,00 | 16113849,48 | 12479895,38 | 1105 | 21/10/2025 |
| 21 | 107,254959000000 | 0,00 | 0,00 | 16088243,97 | 12305269,97 | 1106 | 22/10/2025 |
| 22 | 107,479400000000 | 0,00 | 0,00 | 16121910,14 | 12226563,67 | 1106 | 23/10/2025 |
| 23 | 108,648595000000 | 0,00 | 0,00 | 16297289,35 | 11928643,68 | 1106 | 24/10/2025 |
| 24 | 108,974593000000 | 0,00 | 0,00 | 16346189,08 | 12059205,63 | 1103 | 27/10/2025 |
| 27 | 109,885037000000 | 0,00 | 0,00 | 16482755,61 | 12002009,85 | 1102 | 28/10/2025 |
| 28 | 110,083544000000 | 0,00 | 0,00 | 16512531,72 | 12042548,90 | 1102 | 29/10/2025 |
| 29 | 111,042877000000 | 0,00 | 0,00 | 16656431,56 | 12175995,37 | 1104 | 30/10/2025 |
| 30 | 111,426807000000 | 0,00 | 0,00 | 16714021,16 | 12487920,10 | 1111 | 31/10/2025 |
| 31 | 111,834423000000 | 0,00 | 0,00 | 16775163,53 | 13332096,31 | 1112 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |