| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOXX HIGH YIELD HEDGE CARRY BRL CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR- RESP LIMITADA | CNPJ: | 62.344.693/0001-97 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 50,270176000000 | 0,00 | 0,00 | 10054035,37 | 10028707,49 | 101 | 02/10/2025 |
| 02 | 50,287741000000 | 0,00 | 0,00 | 10057548,36 | 10056533,69 | 106 | 03/10/2025 |
| 03 | 50,290485000000 | 0,00 | 0,00 | 10058097,18 | 10061411,95 | 111 | 06/10/2025 |
| 06 | 50,298744000000 | 0,00 | 0,00 | 10059748,98 | 10037959,45 | 115 | 07/10/2025 |
| 07 | 50,275138000000 | 0,00 | 0,00 | 10055027,74 | 10078307,83 | 125 | 08/10/2025 |
| 08 | 50,232159000000 | 0,00 | 0,00 | 10046431,94 | 10021790,12 | 135 | 09/10/2025 |
| 09 | 50,157050000000 | 0,00 | 0,00 | 10031410,14 | 10036031,96 | 140 | 10/10/2025 |
| 10 | 49,951091000000 | 0,00 | 0,00 | 9990218,23 | 10126577,30 | 143 | 13/10/2025 |
| 13 | 50,228170000000 | 0,00 | 0,00 | 10045634,16 | 9951973,98 | 147 | 14/10/2025 |
| 14 | 50,292456000000 | 0,00 | 5029245,60 | 5029245,67 | 6470234,43 | 155 | 15/10/2025 |
| 15 | 50,436842000000 | 0,00 | 0,00 | 5043684,26 | 5007915,89 | 163 | 16/10/2025 |
| 16 | 50,343013000000 | 0,00 | 0,00 | 5034301,39 | 5003103,54 | 167 | 17/10/2025 |
| 17 | 50,451210000000 | 0,00 | 0,00 | 5045121,08 | 4992987,96 | 176 | 20/10/2025 |
| 20 | 50,550340000000 | 0,00 | 0,00 | 5055034,09 | 5006631,43 | 182 | 21/10/2025 |
| 21 | 50,518362000000 | 0,00 | 0,00 | 5051836,21 | 5035925,27 | 190 | 22/10/2025 |
| 22 | 50,490670000000 | 5049067,00 | 0,00 | 10098134,05 | 8589201,75 | 190 | 23/10/2025 |
| 23 | 50,573188000000 | 0,00 | 0,00 | 10114637,68 | 10060233,61 | 191 | 24/10/2025 |
| 24 | 50,686578000000 | 0,00 | 0,00 | 10137315,65 | 10123906,36 | 192 | 27/10/2025 |
| 27 | 50,816253000000 | 0,00 | 0,00 | 10163250,66 | 10108460,58 | 196 | 28/10/2025 |
| 28 | 50,797599000000 | 0,00 | 0,00 | 10159519,81 | 10116035,71 | 204 | 29/10/2025 |
| 29 | 50,712391000000 | 0,00 | 0,00 | 10142478,36 | 10138639,65 | 209 | 30/10/2025 |
| 30 | 50,648356000000 | 0,00 | 0,00 | 10129671,24 | 10145686,64 | 214 | 31/10/2025 |
| 31 | 50,687345000000 | 0,00 | 0,00 | 10137469,16 | 10111740,10 | 213 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |