| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF BLOOMBERG ALL COUNTRIES CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 38.542.889/0001-01 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 15,460161000000 | 0,00 | 0,00 | 124793596,82 | 124762276,53 | 13223 | 02/10/2025 |
| 02 | 15,557555000000 | 777877,75 | 0,00 | 126357633,64 | 126327383,99 | 13233 | 03/10/2025 |
| 03 | 15,573039000000 | 0,00 | 0,00 | 126483398,59 | 126455626,14 | 13232 | 06/10/2025 |
| 06 | 15,556859000000 | 0,00 | 0,00 | 126351980,63 | 126326321,94 | 13230 | 07/10/2025 |
| 07 | 15,574871000000 | 778743,55 | 0,00 | 127277019,98 | 127220809,00 | 13228 | 08/10/2025 |
| 08 | 15,669267000000 | 0,00 | 0,00 | 128048422,87 | 127994622,88 | 13224 | 09/10/2025 |
| 09 | 15,666418000000 | 0,00 | 0,00 | 128025137,12 | 127972989,90 | 13226 | 10/10/2025 |
| 10 | 15,602257000000 | 0,00 | 0,00 | 127500819,63 | 127449425,45 | 13228 | 13/10/2025 |
| 13 | 15,710766000000 | 0,00 | 0,00 | 128387550,21 | 128338469,74 | 13339 | 14/10/2025 |
| 14 | 15,741227000000 | 0,00 | 0,00 | 128636471,53 | 128589132,51 | 13349 | 15/10/2025 |
| 15 | 15,800998000000 | 0,00 | 0,00 | 129124921,69 | 129078981,21 | 13365 | 16/10/2025 |
| 16 | 15,729013000000 | 786450,65 | 0,00 | 129323110,25 | 129278658,14 | 13377 | 17/10/2025 |
| 17 | 15,669646000000 | 0,00 | 0,00 | 128835002,26 | 128793315,86 | 13377 | 20/10/2025 |
| 20 | 15,727208000000 | 786360,40 | 0,00 | 130094627,86 | 130054714,70 | 13382 | 21/10/2025 |
| 21 | 15,723275000000 | 786163,75 | 0,00 | 130848261,71 | 130810139,08 | 13379 | 22/10/2025 |
| 22 | 15,715211000000 | 0,00 | 0,00 | 130781154,19 | 130745228,66 | 13419 | 23/10/2025 |
| 23 | 15,746164000000 | 0,00 | 0,00 | 131038744,61 | 131004964,15 | 13417 | 24/10/2025 |
| 24 | 15,875978000000 | 793798,90 | 0,00 | 132912844,71 | 132880505,97 | 13413 | 27/10/2025 |
| 27 | 15,987435000000 | 0,00 | 0,00 | 133845961,61 | 133816130,28 | 13410 | 28/10/2025 |
| 28 | 15,969345000000 | 0,00 | 0,00 | 133694512,95 | 133666775,35 | 13416 | 29/10/2025 |
| 29 | 15,982156000000 | 799107,80 | 0,00 | 134600873,86 | 134574698,65 | 13453 | 30/10/2025 |
| 30 | 15,870710000000 | 0,00 | 0,00 | 133662274,67 | 133638283,77 | 13460 | 31/10/2025 |
| 31 | 15,912765000000 | 0,00 | 0,00 | 134016465,87 | 133992295,15 | 13462 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |