| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 11.961.094/0001-81 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 154,409476000000 | 0,00 | 0,00 | 247055161,60 | 244172418,10 | 1215 | 03/10/2025 |
| 02 | 152,478550000000 | 0,00 | 0,00 | 251589607,50 | 248696430,20 | 1212 | 06/10/2025 |
| 03 | 152,577585000000 | 0,00 | 0,00 | 236495256,75 | 233615211,09 | 1211 | 06/10/2025 |
| 06 | 151,456448000000 | 0,00 | 0,00 | 234757494,40 | 231895311,39 | 1215 | 08/10/2025 |
| 07 | 148,590018000000 | 0,00 | 0,00 | 230314527,90 | 227517901,55 | 1220 | 09/10/2025 |
| 08 | 150,348027000000 | 0,00 | 0,00 | 233039441,85 | 230228696,91 | 1218 | 20/10/2025 |
| 09 | 150,805520000000 | 0,00 | 0,00 | 233748556,00 | 230953368,10 | 1220 | 14/10/2025 |
| 10 | 149,110964000000 | 0,00 | 0,00 | 231121994,20 | 228362929,22 | 1222 | 14/10/2025 |
| 13 | 149,945909000000 | 0,00 | 0,00 | 232416158,95 | 229635419,27 | 1224 | 15/10/2025 |
| 14 | 149,670544000000 | 0,00 | 0,00 | 231989343,20 | 229216977,48 | 1222 | 20/10/2025 |
| 15 | 150,296212000000 | 0,00 | 0,00 | 240473939,20 | 237684378,00 | 1218 | 20/10/2025 |
| 16 | 149,629121000000 | 0,00 | 0,00 | 239406593,60 | 236634019,46 | 1217 | 20/10/2025 |
| 17 | 150,796205000000 | 0,00 | 0,00 | 241273928,00 | 238478848,62 | 1217 | 22/10/2025 |
| 20 | 152,403036000000 | 0,00 | 0,00 | 243844857,60 | 241025238,28 | 22 | 21/10/2025 |
| 21 | 150,896439000000 | 0,00 | 0,00 | 241434302,40 | 238630241,16 | 1225 | 23/10/2025 |
| 22 | 151,882441000000 | 0,00 | 0,00 | 250606027,65 | 247677593,60 | 1227 | 23/10/2025 |
| 23 | 152,412073000000 | 0,00 | 0,00 | 251479920,45 | 248584803,12 | 1229 | 27/10/2025 |
| 24 | 152,564356000000 | 0,00 | 0,00 | 251731187,40 | 248834002,41 | 1230 | 27/10/2025 |
| 27 | 153,689558000000 | 0,00 | 0,00 | 253587770,70 | 250674275,31 | 1225 | 29/10/2025 |
| 28 | 154,342899000000 | 0,00 | 0,00 | 254665783,35 | 251803031,37 | 1226 | 29/10/2025 |
| 29 | 157,168298000000 | 0,00 | 0,00 | 259327691,70 | 256440246,24 | 1233 | 31/10/2025 |
| 30 | 156,300370000000 | 0,00 | 0,00 | 257895610,50 | 255009607,51 | 1235 | 03/11/2025 |
| 31 | 156,767263000000 | 0,00 | 0,00 | 258665983,95 | 256596991,95 | 1237 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |