| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | IT NOW IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 21.407.758/0001-19 |
| Administrador: | ITAU UNIBANCO S.A. | CNPJ: | 60.701.190/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 149,483636000000 | 0,00 | 0,00 | 3370895455,48 | 3340062609,85 | 8580 | 03/10/2025 |
| 02 | 147,877403000000 | 0,00 | 0,00 | 3342068347,43 | 3312133574,25 | 8552 | 06/10/2025 |
| 03 | 148,133441000000 | 0,00 | 0,00 | 3370074889,98 | 3340517380,74 | 8564 | 06/10/2025 |
| 06 | 147,528152000000 | 0,00 | 0,00 | 3363680813,03 | 3335156235,95 | 8356 | 08/10/2025 |
| 07 | 145,215051000000 | 0,00 | 0,00 | 3303680747,02 | 3275945664,38 | 8336 | 09/10/2025 |
| 08 | 146,025936000000 | 0,00 | 0,00 | 3351333782,05 | 3322748376,85 | 8372 | 20/10/2025 |
| 09 | 145,578166000000 | 0,00 | 0,00 | 3333778434,04 | 3311472739,17 | 8495 | 13/10/2025 |
| 10 | 144,521405000000 | 0,00 | 0,00 | 3295126187,65 | 3273052412,32 | 8628 | 14/10/2025 |
| 13 | 145,655626000000 | 0,00 | 0,00 | 3320986725,89 | 3292439396,57 | 8622 | 15/10/2025 |
| 14 | 145,551947000000 | 0,00 | 0,00 | 3318622817,31 | 3290397393,36 | 8604 | 20/10/2025 |
| 15 | 146,498455000000 | 0,00 | 0,00 | 3340203449,59 | 3311696261,55 | 8634 | 20/10/2025 |
| 16 | 146,083664000000 | 0,00 | 0,00 | 3330746105,29 | 3302632081,10 | 8638 | 28/10/2025 |
| 17 | 147,314704000000 | 0,00 | 0,00 | 3358814142,28 | 3330298963,62 | 8656 | 21/10/2025 |
| 20 | 148,457892000000 | 0,00 | 0,00 | 3421993603,48 | 3393461986,27 | 161 | 22/10/2025 |
| 21 | 148,022363000000 | 0,00 | 0,00 | 3411954545,05 | 3384316397,85 | 8670 | 23/10/2025 |
| 22 | 148,834694000000 | 0,00 | 0,00 | 3430678989,06 | 3402404100,61 | 8661 | 24/10/2025 |
| 23 | 149,707929000000 | 0,00 | 0,00 | 3450807286,34 | 3423067205,80 | 8660 | 27/10/2025 |
| 24 | 150,170590000000 | 0,00 | 0,00 | 3461471744,54 | 3433874700,55 | 8708 | 28/10/2025 |
| 27 | 150,989974000000 | 0,00 | 0,00 | 3480358762,05 | 3452163218,40 | 8895 | 29/10/2025 |
| 28 | 151,462268000000 | 0,00 | 0,00 | 3491245263,44 | 3463089011,69 | 8901 | 29/10/2025 |
| 29 | 152,699594000000 | 0,00 | 0,00 | 3519765954,39 | 3491410308,88 | 8914 | 31/10/2025 |
| 30 | 152,852301000000 | 0,00 | 0,00 | 3729636497,41 | 3701569408,68 | 8938 | 03/11/2025 |
| 31 | 153,635495000000 | 0,00 | 0,00 | 3748746637,77 | 3722386630,82 | 8399 | 04/11/2025 |
| C = Cancelado. |