| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | NU IBOV SMART LOW VOLATILITY B3 CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.705.668/0001-26 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 114,549719000000 | 0,00 | 0,00 | 22909943,81 | 14674890,84 | 2283 | 02/10/2025 |
| 02 | 113,570111000000 | 5678505,55 | 0,00 | 28392527,76 | 20666547,22 | 2284 | 03/10/2025 |
| 03 | 113,558393000000 | 0,00 | 0,00 | 28389598,42 | 20705453,61 | 2288 | 06/10/2025 |
| 06 | 112,894098000000 | 0,00 | 0,00 | 28223524,71 | 20797522,91 | 2308 | 07/10/2025 |
| 07 | 111,369567000000 | 0,00 | 0,00 | 27842391,99 | 20247574,03 | 2306 | 08/10/2025 |
| 08 | 111,327840000000 | 0,00 | 0,00 | 27831960,00 | 20579225,14 | 2303 | 09/10/2025 |
| 09 | 111,056724000000 | 0,00 | 0,00 | 27764181,22 | 20826631,59 | 2305 | 10/10/2025 |
| 10 | 110,804860000000 | 0,00 | 0,00 | 27701215,17 | 20245937,52 | 2306 | 13/10/2025 |
| 13 | 111,414504000000 | 0,00 | 0,00 | 27853626,04 | 20627088,23 | 2310 | 14/10/2025 |
| 14 | 111,158873000000 | 0,00 | 0,00 | 27789718,29 | 20409177,70 | 2310 | 15/10/2025 |
| 15 | 111,697045000000 | 0,00 | 0,00 | 27924261,43 | 20468522,21 | 2304 | 16/10/2025 |
| 16 | 111,796214000000 | 0,00 | 0,00 | 27949053,66 | 20876836,10 | 2305 | 17/10/2025 |
| 17 | 112,564944000000 | 0,00 | 0,00 | 28141236,14 | 21838650,20 | 2311 | 20/10/2025 |
| 20 | 113,490906000000 | 0,00 | 0,00 | 28372726,57 | 21643479,60 | 2309 | 21/10/2025 |
| 21 | 113,049444000000 | 0,00 | 0,00 | 28262361,22 | 21568188,48 | 2312 | 22/10/2025 |
| 22 | 113,575464000000 | 0,00 | 0,00 | 28393866,23 | 21623909,36 | 2318 | 23/10/2025 |
| 23 | 114,000877000000 | 0,00 | 0,00 | 28500219,37 | 21788947,28 | 2319 | 24/10/2025 |
| 24 | 114,448374000000 | 0,00 | 0,00 | 28612093,64 | 22023127,24 | 2321 | 27/10/2025 |
| 27 | 115,238985000000 | 0,00 | 0,00 | 28809746,41 | 22000954,61 | 2324 | 28/10/2025 |
| 28 | 115,304831000000 | 0,00 | 0,00 | 28826207,96 | 21967142,29 | 2328 | 29/10/2025 |
| 29 | 115,909975000000 | 0,00 | 0,00 | 28977493,91 | 22171454,08 | 2336 | 30/10/2025 |
| 30 | 116,714504000000 | 0,00 | 0,00 | 29178626,20 | 22812578,55 | 2342 | 31/10/2025 |
| 31 | 116,757597000000 | 0,00 | 0,00 | 29189399,43 | 22803076,69 | 2355 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |