| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | INVESTO MSCI US REAL ESTATE ETF CLASSE DE ÍNDICE - IE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 42.280.328/0001-59 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 41,044051000000 | 0,00 | 0,00 | 62012266,90 | 61960497,72 | 13482 | 02/10/2025 |
| 02 | 40,991054000000 | 0,00 | 0,00 | 61932194,88 | 61882455,25 | 13481 | 03/10/2025 |
| 03 | 41,113367000000 | 0,00 | 0,00 | 62116994,57 | 62069259,39 | 13485 | 06/10/2025 |
| 06 | 40,524355000000 | 3241948,40 | 0,00 | 64469021,81 | 64405767,85 | 13473 | 07/10/2025 |
| 07 | 40,666397000000 | 0,00 | 0,00 | 64694992,40 | 64634753,76 | 15574 | 08/10/2025 |
| 08 | 40,461121000000 | 0,00 | 0,00 | 64368423,94 | 64310129,02 | 15590 | 09/10/2025 |
| 09 | 40,428571000000 | 0,00 | 0,00 | 64316641,77 | 64260309,52 | 15606 | 10/10/2025 |
| 10 | 40,813471000000 | 0,00 | 0,00 | 64928967,31 | 64874689,66 | 15603 | 13/10/2025 |
| 13 | 40,725016000000 | 0,00 | 0,00 | 64788247,02 | 64735870,64 | 15597 | 14/10/2025 |
| 14 | 41,263436000000 | 0,00 | 0,00 | 65644804,47 | 65594387,65 | 15587 | 15/10/2025 |
| 15 | 41,753283000000 | 0,00 | 0,00 | 66424087,71 | 66375194,88 | 15580 | 16/10/2025 |
| 16 | 41,560207000000 | 0,00 | 0,00 | 66116928,26 | 66011281,03 | 15601 | 17/10/2025 |
| 17 | 41,507169000000 | 0,00 | 0,00 | 66032551,88 | 65928963,55 | 15596 | 20/10/2025 |
| 20 | 41,661367000000 | 0,00 | 0,00 | 66277861,27 | 66176568,26 | 15598 | 21/10/2025 |
| 21 | 41,654298000000 | 0,00 | 0,00 | 66266614,95 | 66229878,71 | 15584 | 22/10/2025 |
| 22 | 41,973933000000 | 0,00 | 0,00 | 66775113,46 | 66732314,64 | 15595 | 23/10/2025 |
| 23 | 41,761804000000 | 0,00 | 0,00 | 66437642,21 | 66396771,66 | 15591 | 24/10/2025 |
| 24 | 41,955804000000 | 0,00 | 0,00 | 66746272,30 | 66707384,26 | 15592 | 27/10/2025 |
| 27 | 41,928256000000 | 0,00 | 0,00 | 66702446,87 | 66665495,95 | 15588 | 28/10/2025 |
| 28 | 40,998754000000 | 819975,08 | 0,00 | 66043704,42 | 66004675,49 | 15584 | 29/10/2025 |
| 29 | 39,973144000000 | 0,00 | 0,00 | 64391578,16 | 64358539,61 | 15581 | 30/10/2025 |
| 30 | 40,273508000000 | 0,00 | 0,00 | 64875426,58 | 64843190,66 | 15598 | 31/10/2025 |
| 31 | 40,415296000000 | 0,00 | 0,00 | 65103827,65 | 65073546,34 | 15603 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |