| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | TREND ETF NASDAQ 100 CLASSE DE ÍNDICE INVESTIMENTO NO EXTERIOR - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 35.578.672/0001-63 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 18,383250000000 | 0,00 | 919162,50 | 837357059,24 | 836959760,56 | 49761 | 02/10/2025 |
| 02 | 18,532401000000 | 0,00 | 6486340,35 | 837664532,99 | 837264536,44 | 49800 | 03/10/2025 |
| 03 | 18,441070000000 | 0,00 | 0,00 | 833536383,20 | 833162243,31 | 49853 | 06/10/2025 |
| 06 | 18,487294000000 | 0,00 | 0,00 | 835625679,33 | 835266811,47 | 49929 | 07/10/2025 |
| 07 | 18,522388000000 | 0,00 | 0,00 | 837211917,06 | 836639750,70 | 50105 | 08/10/2025 |
| 08 | 18,737781000000 | 3747556,20 | 0,00 | 850695268,75 | 850129742,77 | 50393 | 09/10/2025 |
| 09 | 18,803006000000 | 0,00 | 0,00 | 853656494,33 | 853104596,19 | 50459 | 10/10/2025 |
| 10 | 18,561147000000 | 0,00 | 0,00 | 842676063,67 | 842119928,10 | 50596 | 13/10/2025 |
| 13 | 18,794449000000 | 0,00 | 0,00 | 853267993,97 | 852729928,97 | 50635 | 14/10/2025 |
| 14 | 18,724588000000 | 0,00 | 25278193,80 | 824818092,87 | 824234526,63 | 50710 | 15/10/2025 |
| 15 | 18,808055000000 | 0,00 | 2821208,25 | 825673613,12 | 825151620,57 | 50453 | 16/10/2025 |
| 16 | 18,717936000000 | 1871793,60 | 0,00 | 823589185,54 | 823083472,20 | 50479 | 17/10/2025 |
| 17 | 18,695211000000 | 1869521,10 | 0,00 | 824458809,42 | 823970357,70 | 50557 | 20/10/2025 |
| 20 | 18,811589000000 | 0,00 | 0,00 | 829591067,26 | 829121106,97 | 50628 | 21/10/2025 |
| 21 | 18,857180000000 | 0,00 | 0,00 | 831601636,70 | 831141427,64 | 50661 | 22/10/2025 |
| 22 | 18,739899000000 | 0,00 | 0,00 | 826429556,12 | 825978620,38 | 50800 | 23/10/2025 |
| 23 | 18,814167000000 | 0,00 | 0,00 | 829704753,98 | 829268632,72 | 50851 | 24/10/2025 |
| 24 | 19,047868000000 | 0,00 | 0,00 | 840010964,14 | 839585277,31 | 50887 | 27/10/2025 |
| 27 | 19,320015000000 | 0,00 | 0,00 | 852012653,91 | 851601229,39 | 51053 | 28/10/2025 |
| 28 | 19,417820000000 | 0,00 | 25243166,00 | 831082694,96 | 830625154,62 | 50924 | 29/10/2025 |
| 29 | 19,519477000000 | 0,00 | 0,00 | 835433597,68 | 835047202,53 | 51080 | 30/10/2025 |
| 30 | 19,275162000000 | 0,00 | 0,00 | 824976913,46 | 824600226,57 | 51167 | 31/10/2025 |
| 31 | 19,386531000000 | 1938653,10 | 0,00 | 831682164,56 | 831304214,75 | 51205 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |