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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
|
Valores
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% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
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| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 51.764.889/0001-14 |
|
-
|
Sim
| 200.000,00 | | 10.246.945,34 | 1,652%
|
| Cotas de Fundos |
|
|
| CNPJ do emissor: 28.152.799/0001-50 |
|
-
|
Sim
| 17.071,68 | | 32.128.905,62 | 5,180%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/2028 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 30.432,00 | | 31.658.051,29 | 5,104%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 19/09/2029 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 40.000,00 | | 41.548.108,01 | 6,699%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 07/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 93.044.270/0015-8 |
| Denominação Social do emissor: HABITASEC S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 27.649,00 | | 30.097.495,30 | 4,852%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 07/11/2029 |
| CNPJ do emissor: 93.044.270/0015-8 |
| Denominação Social do emissor: HABITASEC S.A |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 22.351,00 | | 24.330.323,61 | 3,923%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 18/09/2030 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.000,00 | | 15.233.170,67 | 2,456%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
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| Dt. Ini. Vigen.: 24/10/2033 |
| CNPJ do emissor: 27.735.420/0012-2 |
| Denominação Social do emissor: OPEA SECURITIZA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 50.000,00 | | 53.083.717,74 | 8,558%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.306,00 | | 16.192.831,75 | 2,611%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 85.308,00 | | 84.715.938,37 | 13,658%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 20.000,00 | | 19.861.194,35 | 3,202%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.000,00 | | 993.059,72 | 0,160%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.000,00 | | 4.965.270,61 | 0,801%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 140.000,00 | | 139.027.577,22 | 22,414%
|
| Títulos ligados ao agronegócio |
|
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2042 |
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO SEC |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 44.852,00 | | 44.528.171,63 | 7,179%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Im�veis/TER-R - PRIMAVERA 1 |
|
| Denominação Social do emissor: TER-R - PRIMAVERA 1 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 10.468.433,75 | 1,688%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Im�veis/TER-R - SORRISO |
|
| Denominação Social do emissor: TER-R - SORRISO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 38.150.783,60 | 6,151%
|
| Outras aplicações |
| Cód. Ativo: Im�veis/TER-R - PRIMAVERA 2 |
|
| Denominação Social do emissor: TER-R - PRIMAVERA 2 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 1.654.952,95 | 0,267%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: Disponibilidade |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 5.000,00 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: Valores a Pagar |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 7.957.547,94 | 1,283%
|
| Valores a receber |
| Descrição: Valores a Receber |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 411.682,22 | 0,066%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI/BARISEC/300322/060432/10608405000160 |
|
| CNPJ do emissor: 10.608.405/0001-60 |
| Denominação Social do emissor: BAI SECURITIZADORA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 8.818.477,96 | 1,422%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CRI/VIRGOSEC/300621/150631/08769451000108 |
|
| CNPJ do emissor: 87.694.510/0010-8 |
| Denominação Social do emissor: VIRGO CIA SECURITIZACAO |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 9.714.567,78 | 1,566%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SNFZ/SNFZ11/BRSNFZCTF009 |
|
| CNPJ do emissor: 53.313.475/0001-02 |
| Denominação Social do emissor: Suno Fazendas Fiagro |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 10.380.668,40 | 1,674%
|
| Outros valores mobiliários registrados na CVM objeto de oferta pública |
| Cód. Ativo: CAFE/CAFE15/BRCAFER01M17 |
|
| CNPJ do emissor: 25.869.736/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: CAFE SOLUVEL BRASILIA SA |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | | | 0,01 | 0,000%
|