| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BTG PACTUAL TEVA BITCOIN FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 62.279.087/0001-35 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 101,761093971746 | 0,00 | 0,00 | 10176109,40 | 10169050,19 | 8 | 02/10/2025 |
| 02 | 105,018708087378 | 0,00 | 0,00 | 10501870,81 | 10495122,41 | 9 | 03/10/2025 |
| 03 | 106,688734805135 | 0,00 | 0,00 | 10668873,48 | 10662444,26 | 9 | 06/10/2025 |
| 06 | 108,418509729135 | 0,00 | 0,00 | 10841850,97 | 10835745,23 | 12 | 07/10/2025 |
| 07 | 106,069329954696 | 0,00 | 0,00 | 10606933,00 | 10601155,17 | 13 | 08/10/2025 |
| 08 | 107,559751284803 | 0,00 | 0,00 | 10755975,13 | 10750571,66 | 14 | 09/10/2025 |
| 09 | 105,901617618315 | 0,00 | 0,00 | 10590161,76 | 10585136,49 | 15 | 10/10/2025 |
| 10 | 104,594823777000 | 0,00 | 0,00 | 10459482,38 | 10454831,03 | 15 | 13/10/2025 |
| 13 | 102,818507477910 | 0,00 | 0,00 | 10281850,75 | 10277569,97 | 16 | 14/10/2025 |
| 14 | 100,238088194841 | 501190,44 | 0,00 | 10524999,26 | 10539719,23 | 16 | 15/10/2025 |
| 15 | 98,710942071292 | 0,00 | 0,00 | 10364648,92 | 10366839,58 | 17 | 16/10/2025 |
| 16 | 96,049410603428 | 0,00 | 0,00 | 10085188,11 | 10087746,92 | 18 | 17/10/2025 |
| 17 | 93,727689286193 | 0,00 | 0,00 | 9841407,38 | 9844327,12 | 19 | 20/10/2025 |
| 20 | 96,899563249136 | 0,00 | 0,00 | 10174454,14 | 10177728,57 | 20 | 21/10/2025 |
| 21 | 98,125580425266 | 0,00 | 0,00 | 10303185,94 | 10306792,73 | 21 | 22/10/2025 |
| 22 | 94,923324503990 | 0,00 | 0,00 | 9966949,07 | 9970891,54 | 27 | 23/10/2025 |
| 23 | 96,632590012976 | 0,00 | 0,00 | 10146421,95 | 10150691,44 | 30 | 24/10/2025 |
| 24 | 97,020178644627 | 0,00 | 0,00 | 10187118,76 | 10191719,88 | 31 | 27/10/2025 |
| 27 | 100,392707209081 | 0,00 | 0,00 | 10541234,26 | 10546168,06 | 31 | 28/10/2025 |
| 28 | 99,096228916702 | 0,00 | 0,00 | 10405104,04 | 10410379,63 | 30 | 29/10/2025 |
| 29 | 96,594043760054 | 24774057,23 | 0,00 | 34290885,53 | 34922038,49 | 30 | 30/10/2025 |
| 30 | 93,323956339958 | 482970,22 | 0,00 | 33596624,28 | 33617508,33 | 29 | 31/10/2025 |
| 31 | 96,379364499999 | 29863666,03 | 0,00 | 65537967,86 | 64565752,39 | 30 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |