| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 14.120.533/0001-11 |
| Administrador: | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | CNPJ: | 00.360.305/0001-04 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 142,503443860000 | 0,00 | 0,00 | 35627286,00 | 35227843,74 | 391 | 02/10/2025 |
| 02 | 140,998310750000 | 0,00 | 0,00 | 35250987,67 | 35007544,77 | 391 | 03/10/2025 |
| 03 | 141,237118080000 | 0,00 | 0,00 | 35310691,89 | 35070268,36 | 391 | 06/10/2025 |
| 06 | 140,664592860000 | 0,00 | 0,00 | 35167554,86 | 34791021,18 | 391 | 08/10/2025 |
| 07 | 138,493019040000 | 0,00 | 0,00 | 34624639,69 | 34260462,76 | 391 | 09/10/2025 |
| 08 | 139,249433540000 | 0,00 | 0,00 | 34813750,88 | 34450403,49 | 391 | 10/10/2025 |
| 09 | 138,825829530000 | 0,00 | 0,00 | 34707845,64 | 34345331,64 | 391 | 11/10/2025 |
| 10 | 137,832682770000 | 0,00 | 0,00 | 34459549,02 | 34097898,42 | 391 | 13/10/2025 |
| 13 | 138,891929400000 | 0,00 | 0,00 | 34724371,27 | 34363579,02 | 391 | 14/10/2025 |
| 14 | 138,792243310000 | 0,00 | 0,00 | 34699448,75 | 34339420,39 | 391 | 15/10/2025 |
| 15 | 139,676451900000 | 0,00 | 0,00 | 34920509,74 | 34561052,45 | 391 | 16/10/2025 |
| 16 | 139,285343750000 | 0,00 | 0,00 | 34822728,79 | 34464107,07 | 391 | 17/10/2025 |
| 17 | 140,436229910000 | 0,00 | 0,00 | 35110461,84 | 34752673,69 | 391 | 20/10/2025 |
| 20 | 141,503375780000 | 0,00 | 0,00 | 35377258,98 | 35020144,10 | 391 | 21/10/2025 |
| 21 | 141,091275550000 | 0,00 | 0,00 | 35274229,80 | 34926454,28 | 391 | 23/10/2025 |
| 22 | 141,849416980000 | 0,00 | 0,00 | 35463772,74 | 35112969,75 | 391 | 23/10/2025 |
| 23 | 142,663563300000 | 0,00 | 0,00 | 35667317,46 | 35317361,12 | 391 | 24/10/2025 |
| 24 | 143,095587700000 | 0,00 | 0,00 | 35775327,88 | 35426222,34 | 391 | 27/10/2025 |
| 27 | 143,859902840000 | 0,00 | 0,00 | 35966414,31 | 35617715,81 | 391 | 28/10/2025 |
| 28 | 144,300023840000 | 0,00 | 0,00 | 36076448,96 | 35727208,28 | 391 | 29/10/2025 |
| 29 | 145,456448460000 | 0,00 | 0,00 | 36365566,68 | 36017185,14 | 391 | 30/10/2025 |
| 30 | 145,595246670000 | 0,00 | 0,00 | 36400267,62 | 36053636,07 | 391 | 31/10/2025 |
| 31 | 146,325631290000 | 0,00 | 0,00 | 36582871,08 | 36280502,53 | 391 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |