| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS GOLD HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE DE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 62.211.601/0001-09 |
| Administrador: | HEDGE INVESTMENTS DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. | CNPJ: | 07.253.654/0001-76 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 103,080317330000 | 0,00 | 0,00 | 9277228,56 | 9416203,59 | 1951 | 02/10/2025 |
| 02 | 103,499194160000 | 3390000,00 | 0,00 | 12419903,30 | 12842360,66 | 1981 | 03/10/2025 |
| 03 | 104,185991910000 | 0,00 | 0,00 | 12502319,03 | 12926368,83 | 2015 | 06/10/2025 |
| 06 | 105,175544000000 | 0,00 | 0,00 | 12621065,28 | 12762173,58 | 1978 | 07/10/2025 |
| 07 | 106,258256500000 | 0,00 | 0,00 | 12750990,78 | 12801440,72 | 2040 | 08/10/2025 |
| 08 | 107,177437080000 | 0,00 | 0,00 | 12861292,45 | 12913330,14 | 2108 | 09/10/2025 |
| 09 | 106,503448410000 | 0,00 | 0,00 | 12780413,81 | 12834001,43 | 2121 | 10/10/2025 |
| 10 | 109,480338750000 | 0,00 | 0,00 | 13137640,65 | 13192574,87 | 2147 | 13/10/2025 |
| 13 | 110,846275910000 | 0,00 | 0,00 | 13301553,11 | 13358196,98 | 2178 | 14/10/2025 |
| 14 | 110,696507160000 | 0,00 | 0,00 | 13283580,86 | 13341810,95 | 2217 | 15/10/2025 |
| 15 | 111,227043910000 | 0,00 | 0,00 | 13347245,27 | 13388983,79 | 2207 | 16/10/2025 |
| 16 | 111,941407160000 | 0,00 | 0,00 | 13432968,86 | 13476340,74 | 2219 | 17/10/2025 |
| 17 | 110,203252580000 | 0,00 | 0,00 | 13224390,31 | 13269473,96 | 2235 | 20/10/2025 |
| 20 | 111,548592410000 | 0,00 | 0,00 | 13385831,09 | 13423822,38 | 2259 | 21/10/2025 |
| 21 | 108,442844250000 | 7320000,00 | 0,00 | 19519711,97 | 20383479,34 | 2277 | 22/10/2025 |
| 22 | 107,873300720000 | 0,00 | 0,00 | 19417194,13 | 19466444,31 | 2310 | 23/10/2025 |
| 23 | 107,245515270000 | 0,00 | 0,00 | 19304192,75 | 19343820,44 | 3140 | 24/10/2025 |
| 24 | 107,521304000000 | 0,00 | 0,00 | 19353834,72 | 19395537,65 | 3194 | 27/10/2025 |
| 27 | 105,888006110000 | 0,00 | 0,00 | 19059841,10 | 19311830,22 | 3262 | 28/10/2025 |
| 28 | 104,790450270000 | 0,00 | 0,00 | 18862281,05 | 19116125,83 | 3274 | 29/10/2025 |
| 29 | 104,998314440000 | 0,00 | 0,00 | 18899696,60 | 19155381,96 | 3282 | 30/10/2025 |
| 30 | 106,699305110000 | 0,00 | 0,00 | 19205874,92 | 19463397,84 | 3291 | 31/10/2025 |
| 31 | 106,573599270000 | 0,00 | 0,00 | 19183247,87 | 19442624,79 | 3324 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |