| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA BLOOMBERG US BILLIONAIRES INVESTMENT SELECT INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.719.389/0001-72 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 32,79330817 | 0,00 | 0,00 | 3935196,98 | 3946997,97 | 738 | 02/10/2025 |
| 02 | 32,83283417 | 0,00 | 984985,03 | 2954955,08 | 3952200,34 | 732 | 03/10/2025 |
| 03 | 32,66611644 | 0,00 | 0,00 | 2939950,48 | 3937654,70 | 732 | 06/10/2025 |
| 06 | 32,78778267 | 0,00 | 0,00 | 2950900,44 | 3949131,81 | 725 | 07/10/2025 |
| 07 | 32,77209589 | 0,00 | 0,00 | 2949488,63 | 2953657,07 | 724 | 08/10/2025 |
| 08 | 33,00924122 | 0,00 | 0,00 | 2970831,71 | 2975458,70 | 721 | 09/10/2025 |
| 09 | 33,16022544 | 0,00 | 0,00 | 2984420,29 | 2989505,68 | 724 | 10/10/2025 |
| 10 | 32,83487667 | 0,00 | 0,00 | 2955138,90 | 2960682,84 | 727 | 13/10/2025 |
| 13 | 33,41474667 | 0,00 | 0,00 | 3007327,20 | 3013397,53 | 730 | 14/10/2025 |
| 14 | 33,36883622 | 0,00 | 0,00 | 3003195,26 | 3009724,44 | 729 | 15/10/2025 |
| 15 | 33,53248833 | 0,00 | 0,00 | 3017923,95 | 3024911,92 | 729 | 16/10/2025 |
| 16 | 33,28012744 | 0,00 | 0,00 | 2995211,47 | 3002658,24 | 729 | 18/10/2025 |
| 17 | 33,13817556 | 0,00 | 0,00 | 2982435,80 | 2990341,36 | 724 | 20/10/2025 |
| 20 | 33,08270978 | 0,00 | 0,00 | 2977443,88 | 2985875,39 | 725 | 21/10/2025 |
| 21 | 33,08650300 | 0,00 | 0,00 | 2977785,27 | 2986675,37 | 726 | 22/10/2025 |
| 22 | 33,03608400 | 0,00 | 0,00 | 2973247,56 | 2982596,31 | 725 | 23/10/2025 |
| 23 | 33,07607833 | 0,00 | 0,00 | 2976847,05 | 2986654,39 | 725 | 24/10/2025 |
| 24 | 33,31448300 | 0,00 | 0,00 | 2998303,47 | 3008569,41 | 726 | 27/10/2025 |
| 28 | 33,77722333 | 0,00 | 0,00 | 3039950,10 | 3046382,37 | 723 | 29/10/2025 |
| 29 | 33,96901967 | 0,00 | 0,00 | 3057211,77 | 3064321,55 | 724 | 31/10/2025 |
| 30 | 33,33703156 | 0,00 | 0,00 | 3000332,84 | 3008120,19 | 726 | 31/10/2025 |
| 31 | 33,59142944 | 0,00 | 0,00 | 3023228,65 | 3033157,99 | 731 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |