| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA US HIGH INCOME ETF FUNDO DE ÍNDICE NEOS U.S. EQUITY HIGH INCOME INDEX - RESPONSABILIDADE | CNPJ: | 51.949.867/0001-29 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 111,01528896 | 0,00 | 0,00 | 253746868,88 | 256287527,75 | 18664 | 02/10/2025 |
| 02 | 111,47665326 | 0,00 | 0,00 | 254801406,02 | 257352841,72 | 18763 | 03/10/2025 |
| 03 | 111,43578604 | 0,00 | 0,00 | 254707996,10 | 257270245,08 | 18809 | 06/10/2025 |
| 06 | 111,19789431 | 0,00 | 0,00 | 254164248,65 | 256737308,63 | 18863 | 07/10/2025 |
| 07 | 111,71862492 | 0,00 | 0,00 | 255354478,95 | 257745029,65 | 18908 | 08/10/2025 |
| 08 | 112,20320716 | 0,00 | 0,00 | 256462085,19 | 256767836,51 | 18955 | 09/10/2025 |
| 09 | 112,55562564 | 0,00 | 0,00 | 257267605,63 | 257584228,27 | 18955 | 10/10/2025 |
| 10 | 112,60205083 | 0,00 | 0,00 | 257373719,37 | 257701239,86 | 18990 | 13/10/2025 |
| 13 | 113,16572832 | 0,00 | 0,00 | 258662113,05 | 259000535,49 | 18929 | 14/10/2025 |
| 14 | 113,32320739 | 0,00 | 0,00 | 259022061,87 | 259371427,64 | 18894 | 15/10/2025 |
| 15 | 113,41576541 | 0,00 | 0,00 | 259233621,09 | 259283959,72 | 18900 | 16/10/2025 |
| 16 | 112,56213663 | 6753728,20 | 0,00 | 264036215,96 | 264783811,79 | 18936 | 18/10/2025 |
| 17 | 112,32454000 | 0,00 | 0,00 | 263478887,21 | 263551355,42 | 18883 | 20/10/2025 |
| 20 | 112,60562037 | 0,00 | 0,00 | 264138215,46 | 264212954,13 | 18951 | 21/10/2025 |
| 21 | 112,96895256 | 0,00 | 0,00 | 264990481,23 | 265076367,71 | 18950 | 22/10/2025 |
| 22 | 111,82811544 | 0,00 | 2644236,14 | 262314427,60 | 265055726,08 | 18981 | 23/10/2025 |
| 23 | 111,84693156 | 0,00 | 0,00 | 262358564,43 | 265110933,28 | 18979 | 24/10/2025 |
| 24 | 112,68053283 | 0,00 | 0,00 | 264313937,09 | 267077413,51 | 18971 | 27/10/2025 |
| 28 | 112,93292832 | 0,00 | 0,00 | 264905979,43 | 267691794,78 | 18973 | 29/10/2025 |
| 29 | 113,03443411 | 0,00 | 0,00 | 265144080,85 | 267941069,68 | 18970 | 31/10/2025 |
| 30 | 112,72841371 | 0,00 | 0,00 | 264426250,94 | 267234421,04 | 18988 | 31/10/2025 |
| 31 | 113,06874571 | 3392062,37 | 0,00 | 268616627,70 | 271763925,74 | 18996 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |