| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS ENCHANCED INCOME 1-3 MONTH T-BILL ETF BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESP LIMITADA | CNPJ: | 59.783.336/0001-10 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 96,23858850 | 0,00 | 0,00 | 5774315,31 | 5785582,22 | 232 | 02/10/2025 |
| 02 | 96,63382567 | 0,00 | 0,00 | 5798029,54 | 5809795,62 | 233 | 03/10/2025 |
| 03 | 96,59560517 | 0,00 | 0,00 | 5795736,31 | 5808001,61 | 235 | 06/10/2025 |
| 06 | 96,12999767 | 0,00 | 0,00 | 5767799,86 | 5780582,98 | 237 | 07/10/2025 |
| 07 | 96,90924117 | 0,00 | 0,00 | 5814554,47 | 5816653,37 | 237 | 08/10/2025 |
| 08 | 96,87907817 | 0,00 | 0,00 | 5812744,69 | 5815439,58 | 239 | 09/10/2025 |
| 09 | 97,28571367 | 0,00 | 0,00 | 5837142,82 | 5840433,80 | 238 | 10/10/2025 |
| 10 | 99,41158800 | 0,00 | 0,00 | 5964695,28 | 5968582,30 | 239 | 13/10/2025 |
| 13 | 98,70161833 | 0,00 | 0,00 | 5922097,10 | 5926599,10 | 242 | 14/10/2025 |
| 14 | 98,98449567 | 0,00 | 0,00 | 5939069,74 | 5944167,98 | 240 | 15/10/2025 |
| 15 | 98,54542633 | 0,00 | 0,00 | 5912725,58 | 5918419,95 | 242 | 16/10/2025 |
| 16 | 98,56632017 | 0,00 | 0,00 | 5913979,21 | 5920269,82 | 242 | 18/10/2025 |
| 17 | 97,91470333 | 0,00 | 0,00 | 5874882,20 | 5881769,04 | 244 | 20/10/2025 |
| 20 | 97,22137900 | 0,00 | 0,00 | 5833282,74 | 5840785,32 | 247 | 21/10/2025 |
| 21 | 97,41580533 | 0,00 | 0,00 | 5844948,32 | 5853047,38 | 247 | 22/10/2025 |
| 22 | 97,72169667 | 0,00 | 0,00 | 5863301,80 | 5871997,36 | 249 | 23/10/2025 |
| 23 | 97,38007183 | 0,00 | 0,00 | 5842804,31 | 5852078,55 | 252 | 24/10/2025 |
| 24 | 97,52065083 | 0,00 | 0,00 | 5851239,05 | 5861127,94 | 253 | 27/10/2025 |
| 28 | 96,96621717 | 0,00 | 0,00 | 5817973,03 | 5825236,91 | 251 | 29/10/2025 |
| 29 | 96,91011217 | 0,00 | 0,00 | 5814606,73 | 5822641,77 | 255 | 31/10/2025 |
| 30 | 97,36260750 | 0,00 | 0,00 | 5841756,45 | 5850562,88 | 256 | 31/10/2025 |
| 31 | 97,46301583 | 0,00 | 0,00 | 5847780,95 | 5857368,51 | 257 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |