| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS REAL ESTATE HIGH INCOME BR INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 59.680.030/0001-39 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 94,30937620 | 0,00 | 0,00 | 20088085,75 | 20295879,79 | 2704 | 02/10/2025 |
| 02 | 94,47694778 | 0,00 | 0,00 | 20123778,83 | 20332475,67 | 2729 | 03/10/2025 |
| 03 | 94,63089436 | 0,00 | 0,00 | 20156569,76 | 20366171,12 | 2736 | 06/10/2025 |
| 06 | 93,57998488 | 0,00 | 0,00 | 19932723,94 | 20143468,09 | 2746 | 07/10/2025 |
| 07 | 94,16553206 | 0,00 | 0,00 | 20057446,66 | 20249861,64 | 2746 | 08/10/2025 |
| 08 | 93,57782603 | 0,00 | 0,00 | 19932264,10 | 19967813,09 | 2761 | 09/10/2025 |
| 09 | 93,63705946 | 0,00 | 0,00 | 19944880,94 | 19981329,81 | 2783 | 10/10/2025 |
| 10 | 95,01816368 | 0,00 | 0,00 | 20239058,90 | 20276416,32 | 2781 | 13/10/2025 |
| 13 | 94,57417841 | 0,00 | 0,00 | 20144489,15 | 20182999,57 | 2769 | 14/10/2025 |
| 14 | 95,36939794 | 0,00 | 0,00 | 20313872,50 | 20353293,01 | 2757 | 15/10/2025 |
| 15 | 96,40345278 | 0,00 | 0,00 | 20534128,25 | 20522599,22 | 2767 | 16/10/2025 |
| 16 | 96,25657097 | 0,00 | 0,00 | 20502842,13 | 20518171,74 | 2784 | 18/10/2025 |
| 17 | 95,85123989 | 0,00 | 0,00 | 20416505,80 | 20432748,77 | 2770 | 20/10/2025 |
| 20 | 96,34714543 | 0,00 | 0,00 | 20522134,67 | 20539539,73 | 2772 | 21/10/2025 |
| 21 | 96,39521211 | 0,00 | 0,00 | 20532372,97 | 20550694,12 | 2766 | 22/10/2025 |
| 22 | 96,06087304 | 0,00 | 186202,20 | 20461158,08 | 20666595,40 | 2780 | 23/10/2025 |
| 23 | 95,69233951 | 0,00 | 0,00 | 20382659,70 | 20588991,44 | 2783 | 24/10/2025 |
| 24 | 96,00516667 | 0,00 | 0,00 | 20449292,51 | 20656556,37 | 2774 | 27/10/2025 |
| 28 | 94,21772627 | 0,00 | 0,00 | 20068564,13 | 20274052,26 | 2772 | 29/10/2025 |
| 29 | 92,04803269 | 0,00 | 0,00 | 19606415,06 | 19812968,78 | 2762 | 31/10/2025 |
| 30 | 92,79244387 | 0,00 | 0,00 | 19764976,13 | 19972599,39 | 2768 | 31/10/2025 |
| 31 | 92,87817612 | 2786345,28 | 0,00 | 22569582,55 | 23051814,25 | 2794 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |