| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 HIGH BETA INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 58.348.330/0001-52 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 97,40665500 | 0,00 | 0,00 | 4870332,75 | 4884495,27 | 542 | 28/10/2025 |
| 02 | 98,62279800 | 0,00 | 0,00 | 4931139,90 | 4945782,54 | 547 | 28/10/2025 |
| 03 | 98,08501760 | 0,00 | 0,00 | 4904250,88 | 4919373,64 | 547 | 28/10/2025 |
| 06 | 99,84683980 | 0,00 | 0,00 | 4992341,99 | 5007944,87 | 555 | 28/10/2025 |
| 07 | 98,36114520 | 0,00 | 0,00 | 4918057,26 | 4923940,26 | 565 | 28/10/2025 |
| 08 | 101,08751980 | 0,00 | 0,00 | 5054375,99 | 5060739,11 | 570 | 28/10/2025 |
| 09 | 101,24197420 | 0,00 | 0,00 | 5062098,71 | 5068941,95 | 574 | 28/10/2025 |
| 10 | 97,84736020 | 0,00 | 0,00 | 4892368,01 | 4899691,37 | 573 | 28/10/2025 |
| 13 | 100,82963420 | 0,00 | 0,00 | 5041481,71 | 5049285,19 | 578 | 28/10/2025 |
| 14 | 99,48167680 | 0,00 | 0,00 | 4974083,84 | 4982367,44 | 581 | 28/10/2025 |
| 15 | 100,77135640 | 0,00 | 0,00 | 5038567,82 | 5047331,54 | 581 | 28/10/2025 |
| 16 | 100,58492620 | 0,00 | 0,00 | 5029246,31 | 5038490,15 | 580 | 28/10/2025 |
| 17 | 100,06301280 | 0,00 | 0,00 | 5003150,64 | 5012874,60 | 586 | 28/10/2025 |
| 20 | 101,32804580 | 0,00 | 0,00 | 5066402,29 | 5076606,37 | 584 | 28/10/2025 |
| 21 | 101,37087520 | 0,00 | 0,00 | 5068543,76 | 5079227,96 | 581 | 28/10/2025 |
| 22 | 100,07228160 | 0,00 | 0,00 | 5003614,08 | 5014778,40 | 586 | 28/10/2025 |
| 23 | 101,60178040 | 0,00 | 0,00 | 5080089,02 | 5091733,46 | 587 | 28/10/2025 |
| 24 | 103,09284300 | 0,00 | 0,00 | 5154642,15 | 5166766,71 | 588 | 28/10/2025 |
| 28 | 105,43593600 | 0,00 | 0,00 | 5271796,80 | 5284881,60 | 588 | 29/10/2025 |
| 29 | 106,41733460 | 0,00 | 0,00 | 5320866,73 | 5334431,65 | 588 | 31/10/2025 |
| 30 | 104,27403220 | 0,00 | 0,00 | 5213701,61 | 5227746,65 | 589 | 31/10/2025 |
| 31 | 104,98981000 | 0,00 | 0,00 | 5249490,50 | 5264015,62 | 589 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |