| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS RUSSELL 2000 HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.922.206/0001-96 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 80,70909401 | 0,00 | 0,00 | 20856279,11 | 21110691,96 | 2722 | 02/10/2025 |
| 02 | 81,29153878 | 2438746,16 | 0,00 | 23445536,57 | 23902654,65 | 2751 | 03/10/2025 |
| 03 | 81,72620468 | 0,00 | 0,00 | 23570899,87 | 23828300,79 | 2756 | 06/10/2025 |
| 06 | 81,53275199 | 0,00 | 0,00 | 23515105,60 | 23774047,31 | 2772 | 07/10/2025 |
| 07 | 81,61194683 | 0,00 | 0,00 | 23537946,42 | 23768529,27 | 2776 | 08/10/2025 |
| 08 | 82,23592823 | 0,00 | 0,00 | 23717910,77 | 23735891,49 | 2780 | 09/10/2025 |
| 09 | 82,21649357 | 0,00 | 0,00 | 23712305,56 | 23731831,93 | 2805 | 10/10/2025 |
| 10 | 82,15475357 | 0,00 | 0,00 | 23694498,94 | 23715570,77 | 2808 | 13/10/2025 |
| 13 | 83,25067112 | 0,00 | 0,00 | 24010575,81 | 24033192,51 | 2805 | 14/10/2025 |
| 14 | 84,13637201 | 0,00 | 0,00 | 24266023,46 | 24290195,44 | 2791 | 15/10/2025 |
| 15 | 84,44075423 | 0,00 | 0,00 | 24353811,25 | 24309839,86 | 2785 | 16/10/2025 |
| 16 | 83,17864614 | 0,00 | 0,00 | 23989802,87 | 23982244,57 | 2806 | 18/10/2025 |
| 17 | 82,26589315 | 0,00 | 0,00 | 23726553,04 | 23720549,34 | 2801 | 20/10/2025 |
| 20 | 82,92489239 | 0,00 | 0,00 | 23916616,99 | 23912159,22 | 2801 | 21/10/2025 |
| 21 | 82,97580584 | 0,00 | 0,00 | 23931301,09 | 23928395,51 | 2798 | 22/10/2025 |
| 22 | 81,42925322 | 0,00 | 284019,41 | 23485255,21 | 23767921,71 | 2808 | 23/10/2025 |
| 23 | 81,80218069 | 0,00 | 0,00 | 23592812,34 | 23876998,92 | 2815 | 24/10/2025 |
| 24 | 82,69095058 | 0,00 | 0,00 | 23849145,13 | 24134891,13 | 2819 | 27/10/2025 |
| 28 | 82,09428216 | 0,00 | 0,00 | 23677058,20 | 23965903,14 | 2830 | 29/10/2025 |
| 29 | 81,70170637 | 0,00 | 0,00 | 23563834,24 | 23854223,48 | 2827 | 31/10/2025 |
| 30 | 81,53464681 | 0,00 | 0,00 | 23515652,09 | 23807581,90 | 2857 | 31/10/2025 |
| 31 | 81,97586045 | 0,00 | 0,00 | 23642903,84 | 23936372,68 | 2868 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |