| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NEOS BITCOIN HIGH INCOME INDEX FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 57.920.798/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 84,83070519 | 0,00 | 0,00 | 254912706,22 | 260401780,57 | 16659 | 02/10/2025 |
| 02 | 87,46134107 | 0,00 | 0,00 | 262817656,53 | 268317118,04 | 16767 | 03/10/2025 |
| 03 | 88,39493136 | 0,00 | 0,00 | 265623056,14 | 271133212,23 | 16813 | 06/10/2025 |
| 06 | 89,14459998 | 0,00 | 0,00 | 267875778,87 | 273396738,64 | 16914 | 07/10/2025 |
| 07 | 87,85829783 | 0,00 | 0,00 | 264010494,94 | 269337178,02 | 16945 | 08/10/2025 |
| 08 | 88,82963405 | 0,00 | 0,00 | 266929319,48 | 267767518,15 | 16950 | 09/10/2025 |
| 09 | 88,09734384 | 0,00 | 0,00 | 264728818,15 | 265577871,29 | 17115 | 10/10/2025 |
| 10 | 87,26218237 | 0,00 | 0,00 | 262219193,01 | 263078949,57 | 17160 | 13/10/2025 |
| 13 | 86,36447457 | 0,00 | 0,00 | 259521618,77 | 260392112,11 | 17148 | 14/10/2025 |
| 14 | 84,41419704 | 0,00 | 0,00 | 253661116,71 | 254542176,45 | 17175 | 15/10/2025 |
| 15 | 83,27211659 | 0,00 | 0,00 | 250229212,92 | 250340102,29 | 17255 | 16/10/2025 |
| 16 | 81,19838231 | 6495870,58 | 0,00 | 250493599,08 | 251398822,91 | 17365 | 18/10/2025 |
| 17 | 79,23127136 | 6338501,71 | 0,00 | 250763646,15 | 251676454,16 | 17470 | 20/10/2025 |
| 20 | 81,81934344 | 6545547,48 | 0,00 | 265500333,05 | 266056321,10 | 17605 | 21/10/2025 |
| 21 | 82,73160140 | 0,00 | 0,00 | 268460571,82 | 268612906,25 | 17775 | 22/10/2025 |
| 22 | 78,54662125 | 0,00 | 5974636,20 | 254880487,01 | 261018371,66 | 17873 | 23/10/2025 |
| 23 | 79,75727841 | 6380582,27 | 0,00 | 265189600,91 | 271837271,30 | 17905 | 24/10/2025 |
| 24 | 80,23391673 | 0,00 | 0,00 | 266774403,31 | 272933460,69 | 18047 | 27/10/2025 |
| 28 | 82,04619665 | 0,00 | 0,00 | 272800157,93 | 278981249,33 | 18133 | 29/10/2025 |
| 29 | 80,10081971 | 0,00 | 0,00 | 266331861,31 | 272524035,50 | 18091 | 31/10/2025 |
| 30 | 77,30918498 | 3092367,40 | 0,00 | 260142160,48 | 266772798,51 | 18153 | 31/10/2025 |
| 31 | 79,70490474 | 4782294,28 | 0,00 | 272985951,13 | 279517252,86 | 18197 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |