| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | ORYX BLOOMBERG U.S. CONVERTIBLES LIQUID BOND INDEX FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 55.019.744/0001-40 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 11,32430730 | 0,00 | 0,00 | 9931192,15 | 9995724,99 | 245 | 02/10/2025 |
| 02 | 11,45860604 | 0,00 | 0,00 | 10048969,47 | 10114030,22 | 242 | 03/10/2025 |
| 03 | 11,48476709 | 0,00 | 0,00 | 10071912,19 | 10137503,20 | 242 | 06/10/2025 |
| 06 | 11,50636219 | 0,00 | 0,00 | 10090850,66 | 10156990,32 | 243 | 07/10/2025 |
| 07 | 11,43324566 | 0,00 | 0,00 | 10026728,92 | 10082434,50 | 242 | 08/10/2025 |
| 08 | 11,54981286 | 0,00 | 0,00 | 10128956,04 | 10184325,07 | 245 | 09/10/2025 |
| 09 | 11,55826840 | 0,00 | 0,00 | 10136371,38 | 10192272,49 | 249 | 10/10/2025 |
| 10 | 11,53684591 | 0,00 | 0,00 | 10117584,28 | 10174017,81 | 248 | 13/10/2025 |
| 13 | 11,82984293 | 0,00 | 0,00 | 10374536,84 | 10431520,83 | 248 | 14/10/2025 |
| 14 | 11,90707487 | 0,00 | 0,00 | 10442267,71 | 10499789,07 | 247 | 15/10/2025 |
| 15 | 11,85892610 | 0,00 | 0,00 | 10400042,20 | 10452957,32 | 246 | 16/10/2025 |
| 16 | 11,70443185 | 0,00 | 0,00 | 10264553,81 | 10323011,43 | 242 | 18/10/2025 |
| 17 | 11,66340941 | 0,00 | 0,00 | 10228577,95 | 10287575,04 | 243 | 20/10/2025 |
| 20 | 11,62257873 | 0,00 | 0,00 | 10192770,26 | 10252324,11 | 241 | 21/10/2025 |
| 21 | 11,54700083 | 0,00 | 0,00 | 10126489,94 | 10186581,70 | 236 | 22/10/2025 |
| 22 | 11,40256383 | 0,00 | 0,00 | 9999821,57 | 10060449,61 | 236 | 23/10/2025 |
| 23 | 11,49137308 | 0,00 | 0,00 | 10077705,51 | 10138849,27 | 236 | 24/10/2025 |
| 24 | 11,62959350 | 0,00 | 0,00 | 10198922,07 | 10260618,98 | 236 | 27/10/2025 |
| C = Cancelado. |