| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | QR CME CF SOLANA DOLLAR REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ: | 56.043.036/0001-07 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 14,38497779 | 0,00 | 0,00 | 91488099,09 | 91569064,04 | 3573 | 02/10/2025 |
| 02 | 14,81287570 | 0,00 | 0,00 | 94209519,10 | 94293416,55 | 3585 | 03/10/2025 |
| 03 | 15,07631181 | 0,00 | 0,00 | 95884966,21 | 95971872,15 | 3570 | 06/10/2025 |
| 06 | 15,33744465 | 0,00 | 0,00 | 97545764,55 | 97636006,47 | 3552 | 07/10/2025 |
| 07 | 14,81087149 | 0,00 | 0,00 | 94196772,40 | 94224585,55 | 3532 | 08/10/2025 |
| 08 | 14,55999882 | 0,00 | 0,00 | 92601228,51 | 92626126,77 | 3436 | 09/10/2025 |
| 09 | 14,55109816 | 727554,91 | 0,00 | 93272175,45 | 93407477,90 | 3428 | 10/10/2025 |
| 10 | 14,89592902 | 0,00 | 0,00 | 95482532,62 | 95513219,44 | 3392 | 13/10/2025 |
| 13 | 13,04431637 | 0,00 | 0,00 | 83613741,81 | 83647884,54 | 3395 | 14/10/2025 |
| 14 | 13,27956983 | 1261559,13 | 0,00 | 86383269,75 | 86583561,46 | 3428 | 15/10/2025 |
| 15 | 13,50337573 | 0,00 | 0,00 | 87839121,54 | 87878758,52 | 3487 | 16/10/2025 |
| 16 | 12,94933220 | 0,00 | 0,00 | 84235082,23 | 84276801,81 | 3490 | 18/10/2025 |
| 17 | 11,95184249 | 597592,12 | 0,00 | 78344028,70 | 78535904,83 | 3487 | 20/10/2025 |
| 20 | 12,64305241 | 0,00 | 0,00 | 82874892,45 | 82922221,81 | 3480 | 21/10/2025 |
| 21 | 12,47357411 | 374207,22 | 0,00 | 82138173,66 | 82249006,38 | 3484 | 22/10/2025 |
| 22 | 12,17210915 | 547744,91 | 0,00 | 80700779,39 | 80849264,65 | 3482 | 23/10/2025 |
| 23 | 12,53795587 | 2758350,29 | 0,00 | 85884684,28 | 86261714,41 | 3476 | 24/10/2025 |
| 24 | 12,60054309 | 0,00 | 0,00 | 86313405,15 | 86371569,94 | 3510 | 27/10/2025 |
| 28 | 13,13500887 | 0,00 | 0,00 | 90302857,61 | 90367034,47 | 3498 | 29/10/2025 |
| 29 | 13,01463065 | 0,00 | 0,00 | 89475260,38 | 89542364,42 | 3481 | 31/10/2025 |
| 30 | 12,27988601 | 368396,58 | 0,00 | 84792305,89 | 84943907,29 | 3493 | 31/10/2025 |
| 31 | 12,48071259 | 686439,19 | 0,00 | 86865447,63 | 87026771,38 | 3495 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |