| Competência: | 01/10/2025 | ||
| Nome do Fundo/Classe: | BUENA VISTA NASDAQ-100 NEOS HIGH INCOME ETF INDEX (NDXHIEN) FUNDO DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIM | CNPJ: | 54.825.284/0001-84 |
| Administrador: | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. | CNPJ: | 22.610.500/0001-88 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 01 | 99,96708618 | 0,00 | 0,00 | 147249918,47 | 148980789,17 | 12044 | 02/10/2025 |
| 02 | 100,65811722 | 0,00 | 0,00 | 148267796,14 | 150005151,28 | 12133 | 03/10/2025 |
| 03 | 100,30655592 | 0,00 | 0,00 | 147749951,96 | 149493830,69 | 12164 | 06/10/2025 |
| 06 | 100,37484879 | 0,00 | 0,00 | 147850546,27 | 149601676,06 | 12203 | 07/10/2025 |
| 07 | 100,70662599 | 0,00 | 0,00 | 148339248,78 | 149974606,19 | 12241 | 08/10/2025 |
| 08 | 101,60732614 | 0,00 | 0,00 | 149665965,68 | 149955907,46 | 12281 | 09/10/2025 |
| 09 | 101,98841964 | 0,00 | 0,00 | 150227310,32 | 150523829,82 | 12327 | 10/10/2025 |
| 10 | 101,38690029 | 0,00 | 0,00 | 149341281,94 | 149644400,70 | 12327 | 13/10/2025 |
| 13 | 102,35152104 | 0,00 | 0,00 | 150762152,87 | 151072588,58 | 12283 | 14/10/2025 |
| 14 | 102,08518535 | 0,00 | 0,00 | 150369844,66 | 150686899,00 | 12265 | 15/10/2025 |
| 15 | 102,32262760 | 0,00 | 0,00 | 150719593,29 | 150844398,13 | 12269 | 16/10/2025 |
| 16 | 101,79401689 | 0,00 | 0,00 | 149940958,17 | 150072400,12 | 12306 | 18/10/2025 |
| 17 | 101,67661664 | 0,00 | 0,00 | 149768029,49 | 149906080,01 | 12311 | 20/10/2025 |
| 20 | 102,11303942 | 0,00 | 0,00 | 150410873,25 | 150547421,80 | 12327 | 21/10/2025 |
| 21 | 102,42132638 | 0,00 | 0,00 | 150864975,01 | 151008149,95 | 12320 | 22/10/2025 |
| 22 | 100,86823200 | 0,00 | 1762662,17 | 148577291,84 | 150489772,18 | 12335 | 23/10/2025 |
| 23 | 101,12723258 | 0,00 | 0,00 | 148958795,55 | 150877816,10 | 12331 | 24/10/2025 |
| 24 | 102,04330345 | 0,00 | 0,00 | 150308153,29 | 152233763,99 | 12346 | 27/10/2025 |
| 28 | 102,93770463 | 0,00 | 0,00 | 148537460,78 | 153561583,36 | 12361 | 29/10/2025 |
| 29 | 103,21518838 | 0,00 | 0,00 | 148937865,39 | 153968544,93 | 12362 | 31/10/2025 |
| 30 | 102,68740002 | 0,00 | 0,00 | 148176275,23 | 150128929,54 | 12397 | 31/10/2025 |
| 31 | 103,11706071 | 0,00 | 0,00 | 148796268,73 | 150755149,38 | 12418 | 03/11/2025 |
| C = Cancelado. |